ADA&GIKU CAFE S.R.L.

CUI: 43544596 J2021000112126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43544596
Cod înmatriculare J2021000112126
EUID ROONRC.J2021000112126
Data înmatriculării 2021-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DETUNATA, 15, 8, 400434

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: DETUNATA
Număr: 15
Apartament: 8
Cod poștal: 400434

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 551.695 RON 551.695 RON 562.000 RON −14.182 RON −10.305 RON 309.249 RON 215.682 RON 93.567 RON −14.104 RON 356.332 RON 17.778 RON 64.254 RON 0 RON 32.979 RON 5
2022 1.226.398 RON 1.226.421 RON 955.700 RON 260.051 RON 270.721 RON 635.608 RON 525.112 RON 110.496 RON 245.947 RON 415.220 RON 22.824 RON 79.817 RON 0 RON 25.559 RON 3
2023 1.304.070 RON 1.304.871 RON 1.117.367 RON 176.411 RON 187.504 RON 560.554 RON 452.723 RON 107.831 RON 325.510 RON 256.486 RON 15.928 RON 71.135 RON 0 RON 21.442 RON 5
2024 1.361.018 RON 1.593.391 RON 1.412.726 RON 140.113 RON 180.665 RON 918.943 RON 676.753 RON 242.190 RON 411.274 RON 606.212 RON 16.234 RON 210.150 RON 0 RON 98.543 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CÂMPAN GHEORGHE-FLORIN
administrator
Comuna Romuli, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
CÂMPAN ANDRADA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
140,1 K RON
Total Active 2024
918,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 551,7 K RON 1,23 M RON 1,30 M RON 1,36 M RON
Venituri totale 551,7 K RON 1,23 M RON 1,30 M RON 1,59 M RON
Cheltuieli totale 562,0 K RON 955,7 K RON 1,12 M RON 1,41 M RON
Rezultat net −14,2 K RON 260,1 K RON 176,4 K RON 140,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate676,8 K RON (73.6%)
Active circulante242,2 K RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,2 K RON
Creanțe210,2 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,84
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 6,48
Durata încasare (zile) 56

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 356,3 K RON 309,2 K RON 115,2%
2022 415,2 K RON 635,6 K RON 65,3%
2023 256,5 K RON 560,6 K RON 45,8%
2024 606,2 K RON 918,9 K RON 66,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 551,7 K RON 1,23 M RON 1,30 M RON 1,36 M RON ▲ 4,4%
Rezultat net −14,2 K RON 260,1 K RON 176,4 K RON 140,1 K RON ▼ 20,6%
Total active 309,2 K RON 635,6 K RON 560,6 K RON 918,9 K RON ▲ 63,9%
Capitaluri proprii −14,1 K RON 245,9 K RON 325,5 K RON 411,3 K RON ▲ 26,3%
Datorii totale 356,3 K RON 415,2 K RON 256,5 K RON 606,2 K RON ▲ 136,4%
Lichiditate curentă 0,26 0,27 0,42 0,40 ▼ 5,0%
Marjă netă (%) -2,57 21,20 13,53 10,29 ▼ 23,9%
Scor bonitate 19 73 73 60 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.