TMS STRATEGIC INSTALATII S.R.L.

CUI: 43582530 J2021000115051 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43582530
Cod înmatriculare J2021000115051
EUID ROONRC.J2021000115051
Data înmatriculării 2021-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, IZVORULUI, 66F, 1, 410176

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: IZVORULUI
Număr: 66F
Apartament: 1
Cod poștal: 410176

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 435.055 RON 435.055 RON 368.022 RON 62.764 RON 67.033 RON 84.579 RON 45 RON 84.534 RON 62.864 RON 21.715 RON 0 RON 1.773 RON 0 RON 0 RON 1
2022 390.011 RON 390.280 RON 360.464 RON 25.991 RON 29.816 RON 54.173 RON 2.048 RON 52.125 RON 26.112 RON 28.061 RON 0 RON 20.980 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.089.155 RON 1.093.721 RON 631.345 RON 452.751 RON 462.376 RON 563.959 RON 264.899 RON 299.060 RON 462.559 RON 105.561 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.161 RON 3
2024 1.816.532 RON 1.839.129 RON 1.036.425 RON 754.224 RON 802.704 RON 1.659.940 RON 844.890 RON 815.050 RON 1.161.348 RON 503.978 RON 275 RON 7.095 RON 0 RON 5.386 RON 5
2025 1.019.232 RON 1.036.552 RON 888.970 RON 119.152 RON 147.582 RON 858.143 RON 679.571 RON 178.572 RON 133.347 RON 729.270 RON 0 RON 791 RON 0 RON 4.474 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEACA MARIAN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
119,2 K RON
Total Active 2025
858,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 435,1 K RON 390,0 K RON 1,09 M RON 1,82 M RON 1,02 M RON
Venituri totale 435,1 K RON 390,3 K RON 1,09 M RON 1,84 M RON 1,04 M RON
Cheltuieli totale 368,0 K RON 360,5 K RON 631,3 K RON 1,04 M RON 889,0 K RON
Rezultat net 62,8 K RON 26,0 K RON 452,8 K RON 754,2 K RON 119,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate679,6 K RON (79.2%)
Active circulante178,6 K RON (20.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe791 RON
Numerar177,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.288,54
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,5%
Marjă netă
11,7%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,7 K RON 84,6 K RON 25,7%
2022 28,1 K RON 54,2 K RON 51,8%
2023 105,6 K RON 564,0 K RON 18,7%
2024 504,0 K RON 1,66 M RON 30,4%
2025 729,3 K RON 858,1 K RON 85,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 435,1 K RON 390,0 K RON 1,09 M RON 1,82 M RON 1,02 M RON ▼ 43,9%
Rezultat net 62,8 K RON 26,0 K RON 452,8 K RON 754,2 K RON 119,2 K RON ▼ 84,2%
Total active 84,6 K RON 54,2 K RON 564,0 K RON 1,66 M RON 858,1 K RON ▼ 48,3%
Capitaluri proprii 62,9 K RON 26,1 K RON 462,6 K RON 1,16 M RON 133,3 K RON ▼ 88,5%
Datorii totale 21,7 K RON 28,1 K RON 105,6 K RON 504,0 K RON 729,3 K RON ▲ 44,7%
Lichiditate curentă 3,89 1,86 2,83 1,62 0,24 ▼ 84,9%
Marjă netă (%) 14,43 6,66 41,57 41,52 11,69 ▼ 71,8%
Scor bonitate 87 65 100 90 48 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.