MATGEO ALY CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43574376 J2021000118290 SRL Prahova, Sat Valea Cucului, Comuna Iordăcheanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43574376
Cod înmatriculare J2021000118290
EUID ROONRC.J2021000118290
Data înmatriculării 2021-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Valea Cucului, Comuna Iordăcheanu, VALEA CUCULUI, 136, 107314

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Valea Cucului, Comuna Iordăcheanu
Stradă: VALEA CUCULUI
Număr: 136
Cod poștal: 107314

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 80.190 RON 80.190 RON 229.362 RON −149.974 RON −149.172 RON 17.962 RON 2.482 RON 15.480 RON −149.774 RON 167.736 RON 0 RON 11.761 RON 0 RON 0 RON 6
2022 281.684 RON 281.684 RON 264.910 RON 13.957 RON 16.774 RON 41.592 RON 1.064 RON 40.528 RON −135.817 RON 177.409 RON 0 RON 24.856 RON 0 RON 0 RON 5
2023 206.348 RON 206.348 RON 201.089 RON 3.195 RON 5.259 RON 84.726 RON 15.645 RON 69.081 RON −132.621 RON 217.347 RON 254 RON 24.856 RON 0 RON 0 RON 3
2024 70.225 RON 90.225 RON 48.473 RON 34.686 RON 41.752 RON 146.007 RON 13.627 RON 132.380 RON −97.936 RON 223.943 RON 20.254 RON 24.856 RON 20.000 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATACHE GEORGE
administrator
Oraş Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−97.936 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,2 K RON
Rezultat Net 2024
34,7 K RON
Total Active 2024
146,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 80,2 K RON 281,7 K RON 206,3 K RON 70,2 K RON
Venituri totale 80,2 K RON 281,7 K RON 206,3 K RON 90,2 K RON
Cheltuieli totale 229,4 K RON 264,9 K RON 201,1 K RON 48,5 K RON
Rezultat net −150,0 K RON 14,0 K RON 3,2 K RON 34,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,6 K RON (9.3%)
Active circulante132,4 K RON (90.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,3 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar87,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,47
Durata stocaj (zile) 105
Rotație creanțe (ori/an) 2,83
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,5%
Marjă netă
49,4%
ROA
23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 167,7 K RON 18,0 K RON 933,8%
2022 177,4 K RON 41,6 K RON 426,6%
2023 217,3 K RON 84,7 K RON 256,5%
2024 223,9 K RON 146,0 K RON 153,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 80,2 K RON 281,7 K RON 206,3 K RON 70,2 K RON ▼ 66,0%
Rezultat net −150,0 K RON 14,0 K RON 3,2 K RON 34,7 K RON ▲ 985,6%
Total active 18,0 K RON 41,6 K RON 84,7 K RON 146,0 K RON ▲ 72,3%
Capitaluri proprii −149,8 K RON −135,8 K RON −132,6 K RON −97,9 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 167,7 K RON 177,4 K RON 217,3 K RON 223,9 K RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 0,09 0,23 0,32 0,59 ▲ 86,0%
Marjă netă (%) -187,02 4,95 1,55 49,39 ▲ 3.086,5%
Scor bonitate 19 45 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.