ARCANE ARTS S.R.L.
CUI: 43651320
J2021000118302
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43651320
Cod înmatriculare
J2021000118302
EUID
ROONRC.J2021000118302
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GHEORGHE MAGHERU, 9A, 2, 440064
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GHEORGHE MAGHERU
Număr:
9A
Apartament:
2
Cod poștal:
440064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 390 RON | 390 RON | 528 RON | −150 RON | −138 RON | 5.745 RON | 0 RON | 5.745 RON | 850 RON | 4.895 RON | 4.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.527 RON | 2.537 RON | 3.739 RON | −1.278 RON | −1.202 RON | 4.743 RON | 0 RON | 4.743 RON | −428 RON | 5.171 RON | 3.278 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.550 RON | 1.550 RON | 2.198 RON | −618 RON | −648 RON | 3.156 RON | 0 RON | 3.156 RON | −1.047 RON | 4.203 RON | 1.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.387 RON | 59.647 RON | 118.928 RON | −59.281 RON | −59.281 RON | 50.860 RON | 18.789 RON | 32.071 RON | −60.328 RON | 111.188 RON | 5.857 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE ALEXANDRU THEODOR
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
MOISE CRISTIAN MARIUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,4 K RON
Rezultat Net 2024
−59,3 K RON
Total Active 2024
50,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 59,4 K RON |
| Venituri totale | 390 RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 59,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 528 RON | 3,7 K RON | 2,2 K RON | 118,9 K RON |
| Rezultat net | −150 RON | −1,3 K RON | −618 RON | −59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (36.9%)
Active circulante32,1 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,14 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,8%
Marjă netă
-99,8%
ROA
-116,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 5,7 K RON | 85,2% |
| 2022 | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 109,0% |
| 2023 | 4,2 K RON | 3,2 K RON | 133,2% |
| 2024 | 111,2 K RON | 50,9 K RON | 218,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390 RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | 59,4 K RON | ▲ 3.731,4% |
| Rezultat net | −150 RON | −1,3 K RON | −618 RON | −59,3 K RON | ▼ 9.492,4% |
| Total active | 5,7 K RON | 4,7 K RON | 3,2 K RON | 50,9 K RON | ▲ 1.511,5% |
| Capitaluri proprii | 850 RON | −428 RON | −1,0 K RON | −60,3 K RON | ▼ 5.662,0% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 5,2 K RON | 4,2 K RON | 111,2 K RON | ▲ 2.545,4% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,92 | 0,75 | 0,29 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | -38,46 | -50,57 | -39,87 | -99,82 | ▼ 150,4% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.