D.V.C. MAINTECH SAY S.R.L.
CUI: 43828482
J2021000122363
SRL
Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43828482
Cod înmatriculare
J2021000122363
EUID
ROONRC.J2021000122363
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, 1 DECEMBRIE, 95, 60, 4, 60, 825200
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
95
Bloc:
60
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
825200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.978 RON | 59.978 RON | 36.597 RON | 19.721 RON | 23.381 RON | 27.433 RON | 0 RON | 27.433 RON | 19.921 RON | 7.512 RON | 0 RON | 14.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.912 RON | 117.912 RON | 86.033 RON | 27.390 RON | 31.879 RON | 95.236 RON | 51.442 RON | 43.794 RON | 47.311 RON | 48.528 RON | 0 RON | 28.647 RON | 0 RON | 603 RON | 0 |
| 2025 | 476.975 RON | 532.532 RON | 411.703 RON | 101.194 RON | 120.829 RON | 303.093 RON | 155.630 RON | 147.463 RON | 148.506 RON | 154.587 RON | 0 RON | 44.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFAN VALENTIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
477,0 K RON
Rezultat Net 2025
101,2 K RON
Total Active 2025
303,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 117,9 K RON | 477,0 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 117,9 K RON | 532,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,6 K RON | 86,0 K RON | 411,7 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 27,4 K RON | 101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 635,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,6 K RON (51.3%)
Active circulante147,5 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,8 K RON
Numerar102,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
21,2%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 27,4 K RON | 27,4% |
| 2024 | 48,5 K RON | 95,2 K RON | 51,0% |
| 2025 | 154,6 K RON | 303,1 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 117,9 K RON | 477,0 K RON | ▲ 304,5% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 27,4 K RON | 101,2 K RON | ▲ 269,5% |
| Total active | 27,4 K RON | 95,2 K RON | 303,1 K RON | ▲ 218,3% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 47,3 K RON | 148,5 K RON | ▲ 213,9% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 48,5 K RON | 154,6 K RON | ▲ 218,6% |
| Lichiditate curentă | 3,65 | 0,90 | 0,95 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 32,88 | 23,23 | 21,22 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 635,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.