TICARET STORE S.R.L.
CUI: 43754547
J2021000126345
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43754547
Cod înmatriculare
J2021000126345
EUID
ROONRC.J2021000126345
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 42, 140044, camera 1
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
42
Cod poștal:
140044
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 639.177 RON | 639.177 RON | 305.156 RON | 328.672 RON | 334.021 RON | 457.478 RON | 112.774 RON | 344.704 RON | 328.672 RON | 128.806 RON | 45.204 RON | 1.218 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 685.414 RON | 685.416 RON | 448.613 RON | 231.857 RON | 236.803 RON | 485.328 RON | 246.029 RON | 239.299 RON | 232.529 RON | 252.799 RON | 101.528 RON | 16.567 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.904.976 RON | 1.904.976 RON | 1.308.385 RON | 583.017 RON | 596.591 RON | 2.597.513 RON | 213.520 RON | 2.383.993 RON | 815.746 RON | 1.781.767 RON | 283.714 RON | 2.093.345 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.974.076 RON | 1.974.088 RON | 1.745.813 RON | 191.163 RON | 228.275 RON | 648.026 RON | 124.962 RON | 523.064 RON | 386.909 RON | 342.477 RON | 371.180 RON | 533.070 RON | 0 RON | 81.360 RON | 3 |
| 2025 | 306.731 RON | 306.738 RON | 516.669 RON | −209.931 RON | −209.931 RON | 71.589 RON | 65.062 RON | 6.527 RON | 27.512 RON | 190.236 RON | 144.774 RON | 59.587 RON | 0 RON | 146.159 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHENCU MIHAI IONUŢ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,7 K RON
Rezultat Net 2025
−209,9 K RON
Total Active 2025
71,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 639,2 K RON | 685,4 K RON | 1,90 M RON | 1,97 M RON | 306,7 K RON |
| Venituri totale | 639,2 K RON | 685,4 K RON | 1,90 M RON | 1,97 M RON | 306,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,2 K RON | 448,6 K RON | 1,31 M RON | 1,75 M RON | 516,7 K RON |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 231,9 K RON | 583,0 K RON | 191,2 K RON | −209,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,1 K RON (90.9%)
Active circulante6,5 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,8 K RON
Creanțe59,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,4%
Marjă netă
-68,4%
ROA
-293,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 128,8 K RON | 457,5 K RON | 28,2% |
| 2022 | 252,8 K RON | 485,3 K RON | 52,1% |
| 2023 | 1,78 M RON | 2,60 M RON | 68,6% |
| 2024 | 342,5 K RON | 648,0 K RON | 52,9% |
| 2025 | 190,2 K RON | 71,6 K RON | 265,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 639,2 K RON | 685,4 K RON | 1,90 M RON | 1,97 M RON | 306,7 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | 328,7 K RON | 231,9 K RON | 583,0 K RON | 191,2 K RON | −209,9 K RON | ▼ 209,8% |
| Total active | 457,5 K RON | 485,3 K RON | 2,60 M RON | 648,0 K RON | 71,6 K RON | ▼ 89,0% |
| Capitaluri proprii | 328,7 K RON | 232,5 K RON | 815,7 K RON | 386,9 K RON | 27,5 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 128,8 K RON | 252,8 K RON | 1,78 M RON | 342,5 K RON | 190,2 K RON | ▼ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 0,95 | 1,34 | 1,53 | 0,03 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 51,42 | 33,83 | 30,60 | 9,68 | -68,44 | ▼ 807,0% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 85 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.