BALINTANNA JOB S.R.L.
CUI: 43852952
J2021000142196
SRL
Harghita, Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43852952
Cod înmatriculare
J2021000142196
EUID
ROONRC.J2021000142196
Data înmatriculării
2021-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa, CĂPÎLNIŢA, 270D, 537030
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa
Stradă:
CĂPÎLNIŢA
Număr:
270D
Cod poștal:
537030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.501 RON | 22.501 RON | 22.208 RON | 62 RON | 293 RON | 1.655 RON | 0 RON | 1.655 RON | 262 RON | 4.330 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 2.937 RON | 1 |
| 2022 | 41.500 RON | 44.929 RON | 43.437 RON | 1.076 RON | 1.492 RON | 5.906 RON | 0 RON | 5.906 RON | 1.338 RON | 7.506 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 2.938 RON | 1 |
| 2023 | 51.250 RON | 73.750 RON | 73.172 RON | 64 RON | 578 RON | 19.399 RON | 0 RON | 19.399 RON | 326 RON | 37.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.637 RON | 2 |
| 2024 | 3.700 RON | 4.890 RON | 57.582 RON | −52.804 RON | −52.692 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −52.542 RON | 8.028 RON | 0 RON | 0 RON | 63.152 RON | 18.637 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÁLINT ANNA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 802800% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,7 K RON
Rezultat Net 2024
−52,8 K RON
Total Active 2024
1 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 41,5 K RON | 51,3 K RON | 3,7 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 44,9 K RON | 73,8 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 43,4 K RON | 73,2 K RON | 57,6 K RON |
| Rezultat net | 62 RON | 1,1 K RON | 64 RON | −52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.424,1%
Marjă netă
-1.427,1%
ROA
-5.280.400,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,3 K RON | 1,7 K RON | 261,6% |
| 2022 | 7,5 K RON | 5,9 K RON | 127,1% |
| 2023 | 37,7 K RON | 19,4 K RON | 194,4% |
| 2024 | 8,0 K RON | 1 RON | 802.800,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 41,5 K RON | 51,3 K RON | 3,7 K RON | ▼ 92,8% |
| Rezultat net | 62 RON | 1,1 K RON | 64 RON | −52,8 K RON | ▼ 82.606,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 5,9 K RON | 19,4 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 262 RON | 1,3 K RON | 326 RON | −52,5 K RON | ▼ 16.217,2% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 7,5 K RON | 37,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 78,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,79 | 0,51 | 0,00 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 0,28 | 2,59 | 0,12 | -1.427,14 | ▼ 1.189.383,3% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 802800% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.