FISH AND CHILL S.R.L.
CUI: 44023545
J2021000148147
SRL
Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44023545
Cod înmatriculare
J2021000148147
EUID
ROONRC.J2021000148147
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, GHELINŢA, 344, 527090
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Stradă:
GHELINŢA
Număr:
344
Cod poștal:
527090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 246.400 RON | 445.206 RON | 402.884 RON | 40.007 RON | 42.322 RON | 240.727 RON | 2.914 RON | 237.813 RON | 40.207 RON | 200.520 RON | 198.793 RON | 2.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.939 RON | 225.178 RON | 241.489 RON | −19.892 RON | −16.311 RON | 284.116 RON | 2.154 RON | 281.962 RON | 20.315 RON | 263.801 RON | 272.036 RON | 5.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.434 RON | 247.380 RON | 362.143 RON | −115.119 RON | −114.763 RON | 475.575 RON | 1.394 RON | 474.181 RON | −94.804 RON | 570.379 RON | 453.026 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 624.094 RON | 171.118 RON | 56.972 RON | 108.777 RON | 114.146 RON | 20.452 RON | 633 RON | 19.819 RON | 13.973 RON | 6.479 RON | 11.071 RON | 7.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.849 RON | 90.849 RON | 60.028 RON | 26.630 RON | 30.821 RON | 441.910 RON | 318.667 RON | 123.243 RON | 40.604 RON | 401.505 RON | 3.092 RON | 117.656 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KESE-LUKÁCS EMESE
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,6 K RON
Total Active 2025
441,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 151,9 K RON | 66,4 K RON | 624,1 K RON | 90,8 K RON |
| Venituri totale | 445,2 K RON | 225,2 K RON | 247,4 K RON | 171,1 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 402,9 K RON | 241,5 K RON | 362,1 K RON | 57,0 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −19,9 K RON | −115,1 K RON | 108,8 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,7 K RON (72.1%)
Active circulante123,2 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe117,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,38 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 473 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,9%
Marjă netă
29,3%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 200,5 K RON | 240,7 K RON | 83,3% |
| 2022 | 263,8 K RON | 284,1 K RON | 92,9% |
| 2023 | 570,4 K RON | 475,6 K RON | 119,9% |
| 2024 | 6,5 K RON | 20,5 K RON | 31,7% |
| 2025 | 401,5 K RON | 441,9 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 151,9 K RON | 66,4 K RON | 624,1 K RON | 90,8 K RON | ▼ 85,4% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | −19,9 K RON | −115,1 K RON | 108,8 K RON | 26,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Total active | 240,7 K RON | 284,1 K RON | 475,6 K RON | 20,5 K RON | 441,9 K RON | ▲ 2.060,7% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 20,3 K RON | −94,8 K RON | 14,0 K RON | 40,6 K RON | ▲ 190,6% |
| Datorii totale | 200,5 K RON | 263,8 K RON | 570,4 K RON | 6,5 K RON | 401,5 K RON | ▲ 6.097,0% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,07 | 0,83 | 3,06 | 0,31 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 16,24 | -13,09 | -173,28 | 17,43 | 29,31 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 17 | 100 | 41 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.