BATRI RIKTRANS S.R.L.

CUI: 43907926 J2021000148361 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43907926
Cod înmatriculare J2021000148361
EUID ROONRC.J2021000148361
Data înmatriculării 2021-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SPITALULUI, 22, B3, A, 4, 19, 820180

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: SPITALULUI
Număr: 22
Bloc: B3
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 820180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.377 RON 25.377 RON 8.828 RON 15.788 RON 16.549 RON 16.254 RON 4.272 RON 11.982 RON 15.988 RON 266 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 43.429 RON 43.429 RON 16.237 RON 25.889 RON 27.192 RON 32.786 RON 3.475 RON 29.311 RON 26.129 RON 6.657 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 60.082 RON 60.082 RON 50.969 RON 7.830 RON 9.113 RON 34.178 RON 1.897 RON 32.281 RON 33.959 RON 219 RON 0 RON 76 RON 0 RON 0 RON 1
2024 126.973 RON 146.998 RON 147.081 RON −246 RON −83 RON 74.967 RON 59.031 RON 15.936 RON 33.713 RON 41.254 RON 172 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CĂLIN MARCEL
administrator
Sat Niculiţel, Tulcea, România
Pagina administratorului
CĂLIN VALENTINA
administrator
Sat Niculiţel, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (31)

  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  • Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități de intermediere pentru servicii personale
Vezi toate (26 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−246 RON)
Cifra de Afaceri 2024
127,0 K RON
Rezultat Net 2024
−246 RON
Total Active 2024
75,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 25,4 K RON 43,4 K RON 60,1 K RON 127,0 K RON
Venituri totale 25,4 K RON 43,4 K RON 60,1 K RON 147,0 K RON
Cheltuieli totale 8,8 K RON 16,2 K RON 51,0 K RON 147,1 K RON
Rezultat net 15,8 K RON 25,9 K RON 7,8 K RON −246 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,82 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,0 K RON (78.7%)
Active circulante15,9 K RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri172 RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 738,22
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 266 RON 16,3 K RON 1,6%
2022 6,7 K RON 32,8 K RON 20,3%
2023 219 RON 34,2 K RON 0,6%
2024 41,3 K RON 75,0 K RON 55,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,4 K RON 43,4 K RON 60,1 K RON 127,0 K RON ▲ 111,3%
Rezultat net 15,8 K RON 25,9 K RON 7,8 K RON −246 RON ▼ 103,1%
Total active 16,3 K RON 32,8 K RON 34,2 K RON 75,0 K RON ▲ 119,3%
Capitaluri proprii 16,0 K RON 26,1 K RON 34,0 K RON 33,7 K RON ▼ 0,7%
Datorii totale 266 RON 6,7 K RON 219 RON 41,3 K RON ▲ 18.737,4%
Lichiditate curentă 45,05 4,40 147,40 0,39 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) 62,21 59,61 13,03 -0,19 ▼ 101,5%
Scor bonitate 87 95 95 37 ▼ 61,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.