FALTI CENTER S.R.L.
CUI: 43634419
J2021000157338
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43634419
Cod înmatriculare
J2021000157338
EUID
ROONRC.J2021000157338
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, NICU GANE, 9, CENTRUL COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
NICU GANE
Apartament:
9
Completare adresă:
CENTRUL COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 251.081 RON | 262.496 RON | 486.351 RON | −226.366 RON | −223.855 RON | 209.820 RON | 143.615 RON | 66.205 RON | −226.166 RON | 501.201 RON | 14.795 RON | 42.466 RON | 0 RON | 65.215 RON | 4 |
| 2022 | 855.445 RON | 857.966 RON | 1.032.740 RON | −183.354 RON | −174.774 RON | 221.168 RON | 180.545 RON | 40.623 RON | −409.520 RON | 701.449 RON | 22.550 RON | 13.788 RON | 0 RON | 70.761 RON | 9 |
| 2023 | 1.122.675 RON | 1.125.616 RON | 1.359.071 RON | −244.687 RON | −233.455 RON | 200.233 RON | 167.286 RON | 32.947 RON | −654.207 RON | 906.612 RON | 8.352 RON | 6.861 RON | 0 RON | 52.172 RON | 10 |
| 2024 | 1.396.299 RON | 1.560.975 RON | 1.490.957 RON | 23.059 RON | 70.018 RON | 191.374 RON | 135.434 RON | 55.940 RON | −631.147 RON | 861.650 RON | 29.888 RON | 6.499 RON | 0 RON | 39.129 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLACU SIMONA-IULIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−631.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 450.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
191,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 855,4 K RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 262,5 K RON | 858,0 K RON | 1,13 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,4 K RON | 1,03 M RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −226,4 K RON | −183,4 K RON | −244,7 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−631.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,4 K RON (70.8%)
Active circulante55,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,72 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 501,2 K RON | 209,8 K RON | 238,9% |
| 2022 | 701,4 K RON | 221,2 K RON | 317,2% |
| 2023 | 906,6 K RON | 200,2 K RON | 452,8% |
| 2024 | 861,7 K RON | 191,4 K RON | 450,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 855,4 K RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | −226,4 K RON | −183,4 K RON | −244,7 K RON | 23,1 K RON | ▲ 109,4% |
| Total active | 209,8 K RON | 221,2 K RON | 200,2 K RON | 191,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −226,2 K RON | −409,5 K RON | −654,2 K RON | −631,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 501,2 K RON | 701,4 K RON | 906,6 K RON | 861,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | ▲ 78,8% |
| Marjă netă (%) | -90,16 | -21,43 | -21,79 | 1,65 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 450.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.