NIKO MONTAGE & DEMONTAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 534.857 RON | 535.848 RON | 200.180 RON | 326.115 RON | 335.668 RON | 335.508 RON | 1 RON | 335.507 RON | 326.315 RON | 9.193 RON | 0 RON | 29.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 656.513 RON | 656.534 RON | 188.505 RON | 460.597 RON | 468.029 RON | 812.565 RON | 0 RON | 812.565 RON | 786.912 RON | 25.653 RON | 2.851 RON | −30.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,9 K RON | 656,5 K RON |
| Venituri totale | 535,8 K RON | 656,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,2 K RON | 188,5 K RON |
| Rezultat net | 326,1 K RON | 460,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 778,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 230,27 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,2 K RON | 335,5 K RON | 2,7% |
| 2022 | 25,7 K RON | 812,6 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 534,9 K RON | 656,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 326,1 K RON | 460,6 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 335,5 K RON | 812,6 K RON | ▲ 142,2% |
| Capitaluri proprii | 326,3 K RON | 786,9 K RON | ▲ 141,2% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 25,7 K RON | ▲ 179,0% |
| Lichiditate curentă | 36,50 | 31,68 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 60,97 | 70,16 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (460,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 778,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.