TC REAL ESTATE DEVELOPMENT & MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 17307140 J2021000170232 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17307140
Cod înmatriculare J2021000170232
EUID ROONRC.J2021000170232
Data înmatriculării 2021-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 9, 77190, CLĂDIREA 1, ZONA IV, CAMERELE 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1/VI
Etaj: 9
Cod poștal: 77190
Completare adresă: CLĂDIREA 1, ZONA IV, CAMERELE 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 767.828 RON 3.652.481 RON 3.114.873 RON 537.608 RON 537.608 RON 34.712.215 RON 4.745.200 RON 29.967.015 RON 30.854.456 RON 3.878.769 RON 1.362 RON 25.220.568 RON 0 RON 21.010 RON 7
2022 741.695 RON 3.444.906 RON 4.790.011 RON −1.345.105 RON −1.345.105 RON 39.865.507 RON 4.521.105 RON 35.344.402 RON 29.509.351 RON 10.376.063 RON 1.362 RON 29.153.232 RON 0 RON 19.907 RON 7
2023 873.634 RON 3.880.473 RON 4.816.105 RON −935.632 RON −935.632 RON 37.155.195 RON 3.948.242 RON 33.206.953 RON 28.573.719 RON 8.593.643 RON 2.246 RON 29.175.933 RON 0 RON 12.167 RON 4
2024 898.297 RON 2.890.308 RON 3.393.099 RON −502.791 RON −502.791 RON 31.489.250 RON 3.480.895 RON 28.008.355 RON 28.070.928 RON 3.384.452 RON 167 RON 24.034.081 RON 48.587 RON 14.717 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPA VECDI ALI
administrator
., Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Alte activități de creditare
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−502.791 RON)
Cifra de Afaceri 2024
898,3 K RON
Rezultat Net 2024
−502,8 K RON
Total Active 2024
31,49 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 767,8 K RON 741,7 K RON 873,6 K RON 898,3 K RON
Venituri totale 3,65 M RON 3,44 M RON 3,88 M RON 2,89 M RON
Cheltuieli totale 3,11 M RON 4,79 M RON 4,82 M RON 3,39 M RON
Rezultat net 537,6 K RON −1,35 M RON −935,6 K RON −502,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 951,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,17 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,48 M RON (11.1%)
Active circulante28,01 M RON (88.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri167 RON
Creanțe24,03 M RON
Numerar3,97 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.379,02
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 9.766

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,0%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,88 M RON 34,71 M RON 11,2%
2022 10,38 M RON 39,87 M RON 26,0%
2023 8,59 M RON 37,16 M RON 23,1%
2024 3,38 M RON 31,49 M RON 10,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 767,8 K RON 741,7 K RON 873,6 K RON 898,3 K RON ▲ 2,8%
Rezultat net 537,6 K RON −1,35 M RON −935,6 K RON −502,8 K RON ▲ 46,3%
Total active 34,71 M RON 39,87 M RON 37,16 M RON 31,49 M RON ▼ 15,2%
Capitaluri proprii 30,85 M RON 29,51 M RON 28,57 M RON 28,07 M RON ▼ 1,8%
Datorii totale 3,88 M RON 10,38 M RON 8,59 M RON 3,38 M RON ▼ 60,6%
Lichiditate curentă 7,73 3,41 3,86 8,28 ▲ 114,2%
Marjă netă (%) 70,02 -181,36 -107,10 -55,97 ▲ 47,7%
Scor bonitate 87 57 77 72 ▼ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (8.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 951,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.