BALVANYOS RESORT S.A.

CUI: 44166715 J2021000171143 SA Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44166715
Cod înmatriculare J2021000171143
EUID ROONRC.J2021000171143
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, ABATOR, 17, 1, 525400, biroul nr. 5

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă: ABATOR
Număr: 17
Etaj: 1
Cod poștal: 525400
Completare adresă: biroul nr. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 66.184 RON −66.184 RON −66.184 RON 99.902.806 RON 99.838.689 RON 64.117 RON 99.841.175 RON 61.631 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 152.796.336 RON 98.955.281 RON 53.841.055 RON 53.841.055 RON 156.003.312 RON 148.694.018 RON 7.309.294 RON 153.682.230 RON 2.324.468 RON 0 RON 309.218 RON 0 RON 3.386 RON 2
2023 0 RON 592.603 RON 1.575.504 RON −982.901 RON −982.901 RON 171.284.916 RON 170.818.820 RON 466.096 RON 152.690.588 RON 18.597.756 RON 0 RON 60.000 RON 0 RON 3.428 RON 2
2024 0 RON 3.011.871 RON 1.049.773 RON 1.962.098 RON 1.962.098 RON 170.099.365 RON 169.830.088 RON 269.277 RON 154.664.053 RON 15.438.305 RON 0 RON 73.019 RON 0 RON 2.993 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

ANDREI ERZSÉBET
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Racoş, Braşov, România
Pagina administratorului
SZARVADI-TÉGLÁS ZSUZSÁNNA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului
SZARVADI-TÉGLÁS LÓRÁND
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
SZARVADI-TÉGLÁS LILLA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activităţi ale holdingurilor
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
1,96 M RON
Total Active 2024
170,10 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 152,80 M RON 592,6 K RON 3,01 M RON
Cheltuieli totale 66,2 K RON 98,96 M RON 1,58 M RON 1,05 M RON
Rezultat net −66,2 K RON 53,84 M RON −982,9 K RON 1,96 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 11,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate169,83 M RON (99.8%)
Active circulante269,3 K RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,0 K RON
Numerar196,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 61,6 K RON 99,90 M RON 0,1%
2022 2,32 M RON 156,00 M RON 1,5%
2023 18,60 M RON 171,28 M RON 10,9%
2024 15,44 M RON 170,10 M RON 9,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −66,2 K RON 53,84 M RON −982,9 K RON 1,96 M RON ▲ 299,6%
Total active 99,90 M RON 156,00 M RON 171,28 M RON 170,10 M RON ▼ 0,7%
Capitaluri proprii 99,84 M RON 153,68 M RON 152,69 M RON 154,66 M RON ▲ 1,3%
Datorii totale 61,6 K RON 2,32 M RON 18,60 M RON 15,44 M RON ▼ 17,0%
Lichiditate curentă 1,04 3,14 0,03 0,02 ▼ 30,7%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 57 75 38 45 ▲ 18,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,96 M RON).

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.