TGMAND CLIMA SERV S.R.L.
CUI: 43787668
J2021000172098
SRL
Brăila, Sat Silistraru, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43787668
Cod înmatriculare
J2021000172098
EUID
ROONRC.J2021000172098
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Brăila, Sat Silistraru, Comuna Traian, SALCÂMILOR, 47, 817177, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Silistraru, Comuna Traian
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
47
Cod poștal:
817177
Completare adresă:
LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.939 RON | 48.011 RON | 45.639 RON | 932 RON | 2.372 RON | 5.571 RON | 129 RON | 5.442 RON | 1.132 RON | 4.439 RON | 699 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.256 RON | 100.467 RON | 90.997 RON | 6.451 RON | 9.470 RON | 8.676 RON | 129 RON | 8.547 RON | 7.583 RON | 1.093 RON | 699 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.670 RON | 75.670 RON | 64.937 RON | 9.015 RON | 10.733 RON | 17.353 RON | 0 RON | 17.353 RON | 16.599 RON | 754 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.415 RON | 104.415 RON | 114.972 RON | −10.557 RON | −10.557 RON | 18.455 RON | 7.378 RON | 11.077 RON | 6.042 RON | 12.413 RON | 0 RON | 3.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA GIORGIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.557 RON)
Cifra de Afaceri 2024
104,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
18,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 100,3 K RON | 75,7 K RON | 104,4 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 100,5 K RON | 75,7 K RON | 104,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 91,0 K RON | 64,9 K RON | 115,0 K RON |
| Rezultat net | 932 RON | 6,5 K RON | 9,0 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (40%)
Active circulante11,1 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,08 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 79,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 8,7 K RON | 12,6% |
| 2023 | 754 RON | 17,4 K RON | 4,4% |
| 2024 | 12,4 K RON | 18,5 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 100,3 K RON | 75,7 K RON | 104,4 K RON | ▲ 38,0% |
| Rezultat net | 932 RON | 6,5 K RON | 9,0 K RON | −10,6 K RON | ▼ 217,1% |
| Total active | 5,6 K RON | 8,7 K RON | 17,4 K RON | 18,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 7,6 K RON | 16,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 63,6% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 1,1 K RON | 754 RON | 12,4 K RON | ▲ 1.546,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 7,82 | 23,01 | 0,89 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 1,94 | 6,43 | 11,91 | -10,11 | ▼ 184,9% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.