DIABCARESM S.R.L.
CUI: 43737457
J2021000174304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43737457
Cod înmatriculare
J2021000174304
EUID
ROONRC.J2021000174304
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MAHATMA GANDHI, 15A, 440123
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
MAHATMA GANDHI
Număr:
15A
Cod poștal:
440123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.768 RON | 35.768 RON | 25.725 RON | 8.968 RON | 10.043 RON | 15.690 RON | 3.660 RON | 12.030 RON | 9.168 RON | 6.522 RON | 0 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.025 RON | 41.025 RON | 39.695 RON | 99 RON | 1.330 RON | 18.082 RON | 1.830 RON | 16.252 RON | 9.267 RON | 8.815 RON | 4.472 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.425.527 RON | 1.429.424 RON | 144.641 RON | 1.270.489 RON | 1.284.783 RON | 1.331.728 RON | 19.794 RON | 1.311.934 RON | 1.279.756 RON | 51.972 RON | 2.067 RON | 107.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.108.876 RON | 2.130.823 RON | 251.658 RON | 1.816.519 RON | 1.879.165 RON | 3.416.182 RON | 63.998 RON | 3.352.184 RON | 1.816.927 RON | 1.599.255 RON | 11.473 RON | 1.662.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ADRIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,11 M RON
Rezultat Net 2024
1,82 M RON
Total Active 2024
3,42 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 41,0 K RON | 1,43 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 41,0 K RON | 1,43 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 39,7 K RON | 144,6 K RON | 251,7 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 99 RON | 1,27 M RON | 1,82 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,0 K RON (1.9%)
Active circulante3,35 M RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe1,66 M RON
Numerar477,9 K RON
Alte active circulante1,20 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 183,81 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,1%
Marjă netă
86,1%
ROA
53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,5 K RON | 15,7 K RON | 41,6% |
| 2022 | 8,8 K RON | 18,1 K RON | 48,8% |
| 2023 | 52,0 K RON | 1,33 M RON | 3,9% |
| 2024 | 1,60 M RON | 3,42 M RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 41,0 K RON | 1,43 M RON | 2,11 M RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 99 RON | 1,27 M RON | 1,82 M RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 15,7 K RON | 18,1 K RON | 1,33 M RON | 3,42 M RON | ▲ 156,5% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 9,3 K RON | 1,28 M RON | 1,82 M RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 8,8 K RON | 52,0 K RON | 1,60 M RON | ▲ 2.977,1% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,84 | 25,24 | 2,10 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | 25,07 | 0,24 | 89,12 | 86,14 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,82 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.