AR-GE TEKNIK S.R.L.
CUI: 43557979
J2021000176238
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43557979
Cod înmatriculare
J2021000176238
EUID
ROONRC.J2021000176238
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, COMARNIC, 5, 77175, CAM. NR. 2, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
COMARNIC
Număr:
5
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
CAM. NR. 2, BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 310.484 RON | 310.484 RON | 300.664 RON | 6.777 RON | 9.820 RON | 140.297 RON | 10 RON | 140.287 RON | 7.777 RON | 132.520 RON | 17.004 RON | 57.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.190.896 RON | 1.197.350 RON | 1.050.306 RON | 136.362 RON | 147.044 RON | 320.193 RON | 0 RON | 320.193 RON | 144.139 RON | 176.054 RON | 14.118 RON | 241.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.655.708 RON | 1.655.939 RON | 1.312.751 RON | 332.142 RON | 343.188 RON | 742.083 RON | 0 RON | 742.083 RON | 476.281 RON | 265.802 RON | 86.497 RON | 687.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 57.801 RON | 58.218 RON | 98.890 RON | −41.163 RON | −40.672 RON | 653.131 RON | 0 RON | 653.131 RON | 435.118 RON | 218.013 RON | 84.827 RON | 483.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDELHAFEZ MOHAMED ELSAYED ELMETWALLI
administrator
MONOFIYA, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.163 RON)
Cifra de Afaceri 2024
57,8 K RON
Rezultat Net 2024
−41,2 K RON
Total Active 2024
653,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 1,19 M RON | 1,66 M RON | 57,8 K RON |
| Venituri totale | 310,5 K RON | 1,20 M RON | 1,66 M RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,7 K RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 98,9 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 136,4 K RON | 332,1 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 730,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante653,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,8 K RON
Creanțe483,2 K RON
Numerar85,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 536 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.051 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,4%
Marjă netă
-71,2%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 132,5 K RON | 140,3 K RON | 94,5% |
| 2022 | 176,1 K RON | 320,2 K RON | 55,0% |
| 2023 | 265,8 K RON | 742,1 K RON | 35,8% |
| 2024 | 218,0 K RON | 653,1 K RON | 33,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 1,19 M RON | 1,66 M RON | 57,8 K RON | ▼ 96,5% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 136,4 K RON | 332,1 K RON | −41,2 K RON | ▼ 112,4% |
| Total active | 140,3 K RON | 320,2 K RON | 742,1 K RON | 653,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 144,1 K RON | 476,3 K RON | 435,1 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 132,5 K RON | 176,1 K RON | 265,8 K RON | 218,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,82 | 2,79 | 3,00 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 2,18 | 11,45 | 20,06 | -71,22 | ▼ 455,0% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 730,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.