TERMO BEST SERVICE S.R.L.

CUI: 43643956 J2021000177330 SRL Suceava, Municipiul Suceava

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43643956

Cod înmatriculare J2021000177330

EUID ROONRC.J2021000177330

Data înmatriculării 2021-01-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, George Călinescu, 7

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Suceava

Stradă: George Călinescu

Număr: 7

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	459.642 RON	459.642 RON	410.590 RON	44.382 RON	49.052 RON	132.595 RON	37.516 RON	95.079 RON	44.582 RON	88.013 RON	46.373 RON	37.056 RON	0 RON	0 RON	1
2022	497.187 RON	497.243 RON	428.665 RON	64.194 RON	68.578 RON	131.870 RON	29.947 RON	101.923 RON	108.776 RON	23.094 RON	61.495 RON	12.388 RON	0 RON	0 RON	2
2023	500.252 RON	502.278 RON	497.776 RON	229 RON	4.502 RON	288.237 RON	169.248 RON	118.989 RON	109.005 RON	165.232 RON	60.432 RON	15.912 RON	14.000 RON	0 RON	2
2024	691.093 RON	700.791 RON	664.895 RON	20.456 RON	35.896 RON	269.136 RON	113.568 RON	155.568 RON	129.461 RON	130.354 RON	67.124 RON	48.331 RON	10.000 RON	679 RON	1
2025	589.280 RON	648.401 RON	631.687 RON	4.029 RON	16.714 RON	257.363 RON	153.669 RON	103.694 RON	133.490 RON	118.959 RON	61.738 RON	15.680 RON	6.000 RON	1.086 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAFTEI DANIEL

administrator

Loc. Suceava, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

589,3 K RON

Rezultat Net 2025

4,0 K RON

Total Active 2025

257,4 K RON

Scor Bonitate

53/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	459,6 K RON	497,2 K RON	500,3 K RON	691,1 K RON	589,3 K RON
Venituri totale	459,6 K RON	497,2 K RON	502,3 K RON	700,8 K RON	648,4 K RON
Cheltuieli totale	410,6 K RON	428,7 K RON	497,8 K RON	664,9 K RON	631,7 K RON
Rezultat net	44,4 K RON	64,2 K RON	229 RON	20,5 K RON	4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 683,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,87	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,35	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,22	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	2,16	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate153,7 K RON (59.7%)

Active circulante103,7 K RON (40.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,7 K RON

Creanțe15,7 K RON

Numerar26,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,54
Durata stocaj (zile)	38
Rotație creanțe (ori/an)	37,58
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,8%

Marjă netă

0,7%

ROA

1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	88,0 K RON	132,6 K RON	66,4%
2022	23,1 K RON	131,9 K RON	17,5%
2023	165,2 K RON	288,2 K RON	57,3%
2024	130,4 K RON	269,1 K RON	48,4%
2025	119,0 K RON	257,4 K RON	46,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	459,6 K RON	497,2 K RON	500,3 K RON	691,1 K RON	589,3 K RON	▼ 14,7%
Rezultat net	44,4 K RON	64,2 K RON	229 RON	20,5 K RON	4,0 K RON	▼ 80,3%
Total active	132,6 K RON	131,9 K RON	288,2 K RON	269,1 K RON	257,4 K RON	▼ 4,4%
Capitaluri proprii	44,6 K RON	108,8 K RON	109,0 K RON	129,5 K RON	133,5 K RON	▲ 3,1%
Datorii totale	88,0 K RON	23,1 K RON	165,2 K RON	130,4 K RON	119,0 K RON	▼ 8,7%
Lichiditate curentă	1,08	4,41	0,72	1,19	0,87	▼ 27,0%
Marjă netă (%)	9,66	12,91	0,05	2,96	0,68	▼ 77,0%
Scor bonitate	67	100	48	75	53	▼ 29,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,4 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.