RUTHDIANA TRAVEL S.R.L.
CUI: 43769556
J2021000181289
SRL
Olt, Municipiul Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43769556
Cod înmatriculare
J2021000181289
EUID
ROONRC.J2021000181289
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Slatina, PRIMĂVERII, 22, FA20, C, 4, 230125
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Slatina
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
22
Bloc:
FA20
Scară:
C
Apartament:
4
Cod poștal:
230125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.671 RON | 25.672 RON | 48.639 RON | −23.224 RON | −22.967 RON | 132.926 RON | 6.955 RON | 125.971 RON | 1.776 RON | 131.150 RON | 0 RON | 1.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.423 RON | 66.459 RON | 65.563 RON | 232 RON | 896 RON | 397.241 RON | 4.426 RON | 392.815 RON | 2.008 RON | 395.233 RON | 0 RON | 2.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.236 RON | 87.638 RON | 85.725 RON | 1.058 RON | 1.913 RON | 176.263 RON | 8.800 RON | 167.463 RON | 3.066 RON | 173.197 RON | 0 RON | 18.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.499 RON | 90.988 RON | 88.973 RON | 1.110 RON | 2.015 RON | 109.040 RON | 10.827 RON | 98.213 RON | 4.176 RON | 104.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.852 RON | 56.629 RON | 68.811 RON | −12.731 RON | −12.182 RON | 201.658 RON | 7.506 RON | 194.152 RON | −8.555 RON | 210.213 RON | 0 RON | 14.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ECATERINA-ADY
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
201,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 66,4 K RON | 87,2 K RON | 90,5 K RON | 54,9 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 66,5 K RON | 87,6 K RON | 91,0 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,6 K RON | 65,6 K RON | 85,7 K RON | 89,0 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 232 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (3.7%)
Active circulante194,2 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,6 K RON
Numerar179,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 131,2 K RON | 132,9 K RON | 98,7% |
| 2022 | 395,2 K RON | 397,2 K RON | 99,5% |
| 2023 | 173,2 K RON | 176,3 K RON | 98,3% |
| 2024 | 104,9 K RON | 109,0 K RON | 96,2% |
| 2025 | 210,2 K RON | 201,7 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 66,4 K RON | 87,2 K RON | 90,5 K RON | 54,9 K RON | ▼ 39,4% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 232 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | −12,7 K RON | ▼ 1.246,9% |
| Total active | 132,9 K RON | 397,2 K RON | 176,3 K RON | 109,0 K RON | 201,7 K RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 2,0 K RON | 3,1 K RON | 4,2 K RON | −8,6 K RON | ▼ 304,9% |
| Datorii totale | 131,2 K RON | 395,2 K RON | 173,2 K RON | 104,9 K RON | 210,2 K RON | ▲ 100,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -90,47 | 0,35 | 1,21 | 1,23 | -23,21 | ▼ 1.987,0% |
| Scor bonitate | 30 | 56 | 51 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.