MATEIŢĂ LILIANA S.R.L.
CUI: 43958326
J2021000182112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43958326
Cod înmatriculare
J2021000182112
EUID
ROONRC.J2021000182112
Data înmatriculării
2021-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Balta Sărată, 1, D, parter, 325400, Spațiu Comercial
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Balta Sărată
Bloc:
1
Scară:
D
Etaj:
parter
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
Spațiu Comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 929.483 RON | 929.483 RON | 867.224 RON | 53.149 RON | 62.259 RON | 154.193 RON | 84.130 RON | 70.063 RON | 53.349 RON | 100.844 RON | 37.935 RON | 12.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.301.708 RON | 2.301.708 RON | 2.279.116 RON | 36 RON | 22.592 RON | 156.691 RON | 85.049 RON | 71.642 RON | 19.503 RON | 137.188 RON | 26.810 RON | 15.027 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.963.859 RON | 2.988.005 RON | 2.827.148 RON | 131.627 RON | 160.857 RON | 288.744 RON | 88.703 RON | 200.041 RON | 4.336 RON | 284.408 RON | 43.671 RON | 107.923 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.399.684 RON | 3.426.000 RON | 3.354.332 RON | 45.553 RON | 71.668 RON | 478.991 RON | 140.417 RON | 338.574 RON | 49.889 RON | 429.102 RON | 100.180 RON | 190.192 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.000.053 RON | 2.028.773 RON | 1.925.448 RON | 87.583 RON | 103.325 RON | 374.991 RON | 109.347 RON | 265.644 RON | 137.472 RON | 237.519 RON | 0 RON | 203.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAIMAC LUIZA-DORIANA
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
CORNEAN CARMEN-ANABELLE
administrator
Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
87,6 K RON
Total Active 2025
375,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,5 K RON | 2,30 M RON | 2,96 M RON | 3,40 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 929,5 K RON | 2,30 M RON | 2,99 M RON | 3,43 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 867,2 K RON | 2,28 M RON | 2,83 M RON | 3,35 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 36 RON | 131,6 K RON | 45,6 K RON | 87,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (29.2%)
Active circulante265,6 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe203,3 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,84 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,8 K RON | 154,2 K RON | 65,4% |
| 2022 | 137,2 K RON | 156,7 K RON | 87,6% |
| 2023 | 284,4 K RON | 288,7 K RON | 98,5% |
| 2024 | 429,1 K RON | 479,0 K RON | 89,6% |
| 2025 | 237,5 K RON | 375,0 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 929,5 K RON | 2,30 M RON | 2,96 M RON | 3,40 M RON | 2,00 M RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 36 RON | 131,6 K RON | 45,6 K RON | 87,6 K RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 154,2 K RON | 156,7 K RON | 288,7 K RON | 479,0 K RON | 375,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 19,5 K RON | 4,3 K RON | 49,9 K RON | 137,5 K RON | ▲ 175,6% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 137,2 K RON | 284,4 K RON | 429,1 K RON | 237,5 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,52 | 0,70 | 0,79 | 1,12 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 5,72 | 0,00 | 4,44 | 1,34 | 4,38 | ▲ 226,9% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 56 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.