CERCIP CARGO S.R.L.
CUI: 43709880
J2021000183157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43709880
Cod înmatriculare
J2021000183157
EUID
ROONRC.J2021000183157
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GABRIEL POPESCU, 13, 1D, 1, 5, 130061
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GABRIEL POPESCU
Număr:
13
Bloc:
1D
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
130061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.556 RON | 58.556 RON | 62.641 RON | −4.671 RON | −4.085 RON | 145.228 RON | 99.906 RON | 45.322 RON | −4.471 RON | 150.534 RON | 18.188 RON | 15.986 RON | 0 RON | 835 RON | 1 |
| 2022 | 112.618 RON | 250.263 RON | 246.191 RON | 1.687 RON | 4.072 RON | 68.519 RON | 0 RON | 68.519 RON | −2.784 RON | 71.303 RON | 24.384 RON | 20.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.503 RON | 86.585 RON | 120.574 RON | −34.846 RON | −33.989 RON | 61.537 RON | 5.689 RON | 55.848 RON | −37.630 RON | 98.867 RON | 14.230 RON | 38.433 RON | 300 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.328 RON | 137.328 RON | 118.243 RON | 17.711 RON | 19.085 RON | 103.226 RON | 9.856 RON | 93.370 RON | −19.919 RON | 122.845 RON | 81.494 RON | 2.874 RON | 300 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 536.094 RON | 546.889 RON | 498.045 RON | 39.019 RON | 48.844 RON | 133.675 RON | 7.456 RON | 126.219 RON | 19.100 RON | 115.275 RON | 96.990 RON | 25.846 RON | 0 RON | 700 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL CIPRIAN COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
536,1 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
133,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 112,6 K RON | 86,5 K RON | 137,3 K RON | 536,1 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 250,3 K RON | 86,6 K RON | 137,3 K RON | 546,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,6 K RON | 246,2 K RON | 120,6 K RON | 118,2 K RON | 498,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 1,7 K RON | −34,8 K RON | 17,7 K RON | 39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (5.6%)
Active circulante126,2 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,0 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,53 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,74 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,3%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150,5 K RON | 145,2 K RON | 103,7% |
| 2022 | 71,3 K RON | 68,5 K RON | 104,1% |
| 2023 | 98,9 K RON | 61,5 K RON | 160,7% |
| 2024 | 122,8 K RON | 103,2 K RON | 119,0% |
| 2025 | 115,3 K RON | 133,7 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 112,6 K RON | 86,5 K RON | 137,3 K RON | 536,1 K RON | ▲ 290,4% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 1,7 K RON | −34,8 K RON | 17,7 K RON | 39,0 K RON | ▲ 120,3% |
| Total active | 145,2 K RON | 68,5 K RON | 61,5 K RON | 103,2 K RON | 133,7 K RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −2,8 K RON | −37,6 K RON | −19,9 K RON | 19,1 K RON | ▲ 195,9% |
| Datorii totale | 150,5 K RON | 71,3 K RON | 98,9 K RON | 122,8 K RON | 115,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,96 | 0,56 | 0,76 | 1,09 | ▲ 44,0% |
| Marjă netă (%) | -7,98 | 1,50 | -40,28 | 12,90 | 7,28 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.