COCOS DE LA CALARASI MUSICEVENTS S.R.L.

CUI: 43558036 J2021000183236 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43558036
Cod înmatriculare J2021000183236
EUID ROONRC.J2021000183236
Data înmatriculării 2021-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 134-140N, 20, 77025, MANSARDA

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DIAMANTULUI
Număr: 134-140N
Apartament: 20
Cod poștal: 77025
Completare adresă: MANSARDA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 225.994 RON 225.994 RON 28.288 RON 191.063 RON 197.706 RON 192.955 RON 11 RON 192.944 RON 191.263 RON 1.692 RON 0 RON 4.875 RON 0 RON 0 RON 0
2022 213.128 RON 213.248 RON 90.311 RON 117.308 RON 122.937 RON 992.105 RON 144.698 RON 847.407 RON 308.571 RON 683.534 RON 0 RON 2.476 RON 0 RON 0 RON 0
2023 41.697 RON 41.697 RON 90.970 RON −49.273 RON −49.273 RON 155.037 RON 106.112 RON 48.925 RON −49.073 RON 204.110 RON 0 RON 28.359 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCOȘ CONSTANTIN-LUCIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−49.073 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.273 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
41,7 K RON
Rezultat Net 2023
−49,3 K RON
Total Active 2023
155,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 226,0 K RON 213,1 K RON 41,7 K RON
Venituri totale 226,0 K RON 213,2 K RON 41,7 K RON
Cheltuieli totale 28,3 K RON 90,3 K RON 91,0 K RON
Rezultat net 191,1 K RON 117,3 K RON −49,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −24,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate106,1 K RON (68.4%)
Active circulante48,9 K RON (31.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe28,4 K RON
Numerar20,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,47
Durata încasare (zile) 248

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-118,2%
Marjă netă
-118,2%
ROA
-31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,7 K RON 193,0 K RON 0,9%
2022 683,5 K RON 992,1 K RON 68,9%
2023 204,1 K RON 155,0 K RON 131,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 226,0 K RON 213,1 K RON 41,7 K RON ▼ 80,4%
Rezultat net 191,1 K RON 117,3 K RON −49,3 K RON ▼ 142,0%
Total active 193,0 K RON 992,1 K RON 155,0 K RON ▼ 84,4%
Capitaluri proprii 191,3 K RON 308,6 K RON −49,1 K RON ▼ 115,9%
Datorii totale 1,7 K RON 683,5 K RON 204,1 K RON ▼ 70,1%
Lichiditate curentă 114,03 1,24 0,24 ▼ 80,7%
Marjă netă (%) 84,54 55,04 -118,17 ▼ 314,7%
Scor bonitate 87 65 12 ▼ 81,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.