VISUAL DREAMS S.R.L.
CUI: 43530027
J2021000189401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43530027
Cod înmatriculare
J2021000189401
EUID
ROONRC.J2021000189401
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 8A, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
8A
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 132.614 RON | 132.321 RON | 64.771 RON | 64.115 RON | 67.550 RON | 67.625 RON | 21.665 RON | 45.960 RON | 64.315 RON | 3.310 RON | 4.427 RON | 29.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.309 RON | 155.309 RON | 159.160 RON | −6.927 RON | −3.851 RON | 59.946 RON | 21.121 RON | 38.825 RON | 52.138 RON | 7.808 RON | 0 RON | 33.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.897 RON | 223.343 RON | 143.812 RON | 77.343 RON | 79.531 RON | 133.342 RON | 24.343 RON | 108.999 RON | 129.481 RON | 3.861 RON | 0 RON | 54.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 393.201 RON | 393.317 RON | 175.257 RON | 212.040 RON | 218.060 RON | 653.120 RON | 376.923 RON | 276.197 RON | 276.303 RON | 381.397 RON | 10.385 RON | 74.766 RON | 0 RON | 4.580 RON | 1 |
| 2025 | 233.716 RON | 233.944 RON | 222.407 RON | 9.246 RON | 11.537 RON | 600.023 RON | 404.192 RON | 195.831 RON | 44.825 RON | 558.046 RON | 10.385 RON | 89.951 RON | 0 RON | 2.848 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
600,0 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 155,3 K RON | 222,9 K RON | 393,2 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 155,3 K RON | 223,3 K RON | 393,3 K RON | 233,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 159,2 K RON | 143,8 K RON | 175,3 K RON | 222,4 K RON |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −6,9 K RON | 77,3 K RON | 212,0 K RON | 9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate404,2 K RON (67.4%)
Active circulante195,8 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe90,0 K RON
Numerar95,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,51 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 67,6 K RON | 4,9% |
| 2022 | 7,8 K RON | 59,9 K RON | 13,0% |
| 2023 | 3,9 K RON | 133,3 K RON | 2,9% |
| 2024 | 381,4 K RON | 653,1 K RON | 58,4% |
| 2025 | 558,0 K RON | 600,0 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 155,3 K RON | 222,9 K RON | 393,2 K RON | 233,7 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 64,1 K RON | −6,9 K RON | 77,3 K RON | 212,0 K RON | 9,2 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 67,6 K RON | 59,9 K RON | 133,3 K RON | 653,1 K RON | 600,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 64,3 K RON | 52,1 K RON | 129,5 K RON | 276,3 K RON | 44,8 K RON | ▼ 83,8% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 7,8 K RON | 3,9 K RON | 381,4 K RON | 558,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 13,89 | 4,97 | 28,23 | 0,72 | 0,35 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | 48,35 | -4,46 | 34,70 | 53,93 | 3,96 | ▼ 92,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 73 | 31 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.