DOMENIUL CSEH S.R.L.
CUI: 44266498
J2021000196140
SRL
Covasna, Comuna Zăbala
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44266498
Cod înmatriculare
J2021000196140
EUID
ROONRC.J2021000196140
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Comuna Zăbala, ZĂBALA, 527190, Drum Județean 121, Km. 39,5
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Comuna Zăbala
Stradă:
ZĂBALA
Cod poștal:
527190
Completare adresă:
Drum Județean 121, Km. 39,5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.979 RON | 77.979 RON | 75.064 RON | 2.135 RON | 2.915 RON | 58.118 RON | 0 RON | 58.118 RON | 3.135 RON | 54.983 RON | 20.519 RON | 15.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 240.711 RON | 272.661 RON | 269.895 RON | 746 RON | 2.766 RON | 164.925 RON | 10.706 RON | 154.219 RON | 3.881 RON | 161.044 RON | 98.515 RON | 50.161 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 288.101 RON | 307.044 RON | 303.302 RON | 1.013 RON | 3.742 RON | 335.850 RON | 9.070 RON | 326.780 RON | 4.148 RON | 331.702 RON | 98.931 RON | 225.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 173.516 RON | 183.510 RON | 298.774 RON | −116.285 RON | −115.264 RON | 331.441 RON | 23.363 RON | 308.078 RON | −114.163 RON | 445.604 RON | 111.675 RON | 192.753 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSEH FERENCZ-JÓZSEF
administrator
Comuna Ghelinţa, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,5 K RON
Rezultat Net 2024
−116,3 K RON
Total Active 2024
331,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 240,7 K RON | 288,1 K RON | 173,5 K RON |
| Venituri totale | 78,0 K RON | 272,7 K RON | 307,0 K RON | 183,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 269,9 K RON | 303,3 K RON | 298,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 746 RON | 1,0 K RON | −116,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (7%)
Active circulante308,1 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,7 K RON
Creanțe192,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,4%
Marjă netă
-67,0%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55,0 K RON | 58,1 K RON | 94,6% |
| 2022 | 161,0 K RON | 164,9 K RON | 97,7% |
| 2023 | 331,7 K RON | 335,9 K RON | 98,8% |
| 2024 | 445,6 K RON | 331,4 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 240,7 K RON | 288,1 K RON | 173,5 K RON | ▼ 39,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 746 RON | 1,0 K RON | −116,3 K RON | ▼ 11.579,3% |
| Total active | 58,1 K RON | 164,9 K RON | 335,9 K RON | 331,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 3,9 K RON | 4,1 K RON | −114,2 K RON | ▼ 2.852,2% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 161,0 K RON | 331,7 K RON | 445,6 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,96 | 0,99 | 0,69 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | 0,31 | 0,35 | -67,02 | ▼ 19.248,6% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.