THE COSMIC HOUSE S.R.L.
CUI: 43577160
J2021000199121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43577160
Cod înmatriculare
J2021000199121
EUID
ROONRC.J2021000199121
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 73D, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
73D
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.974 RON | 6.974 RON | 18.247 RON | −11.482 RON | −11.273 RON | 215 RON | 0 RON | 215 RON | −11.282 RON | 11.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.480 RON | 17.480 RON | 38.808 RON | −21.863 RON | −21.328 RON | 2.121 RON | 0 RON | 2.121 RON | −33.145 RON | 35.266 RON | 0 RON | 1.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.775 RON | 14.775 RON | 15.903 RON | −1.128 RON | −1.128 RON | 5.265 RON | 0 RON | 5.265 RON | −34.273 RON | 39.538 RON | 0 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.630 RON | 30.849 RON | 37.493 RON | −6.644 RON | −6.644 RON | 8.460 RON | 0 RON | 8.460 RON | −40.918 RON | 49.378 RON | 0 RON | 1.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.150 RON | 80.142 RON | 78.763 RON | 1.131 RON | 1.379 RON | 22.588 RON | 0 RON | 22.588 RON | −39.786 RON | 62.374 RON | 0 RON | 2.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂIEȘ ALEXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
22,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 17,5 K RON | 14,8 K RON | 26,6 K RON | 36,2 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 17,5 K RON | 14,8 K RON | 30,8 K RON | 80,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 38,8 K RON | 15,9 K RON | 37,5 K RON | 78,8 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −21,9 K RON | −1,1 K RON | −6,6 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,81 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,5 K RON | 215 RON | 5.347,4% |
| 2022 | 35,3 K RON | 2,1 K RON | 1.662,7% |
| 2023 | 39,5 K RON | 5,3 K RON | 751,0% |
| 2024 | 49,4 K RON | 8,5 K RON | 583,7% |
| 2025 | 62,4 K RON | 22,6 K RON | 276,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 17,5 K RON | 14,8 K RON | 26,6 K RON | 36,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −21,9 K RON | −1,1 K RON | −6,6 K RON | 1,1 K RON | ▲ 117,0% |
| Total active | 215 RON | 2,1 K RON | 5,3 K RON | 8,5 K RON | 22,6 K RON | ▲ 167,0% |
| Capitaluri proprii | −11,3 K RON | −33,1 K RON | −34,3 K RON | −40,9 K RON | −39,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 35,3 K RON | 39,5 K RON | 49,4 K RON | 62,4 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 0,36 | ▲ 111,4% |
| Marjă netă (%) | -164,64 | -125,07 | -7,63 | -24,95 | 3,13 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.