PAVAS PREST TOUR S.R.L.
CUI: 43796127
J2021000200281
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43796127
Cod înmatriculare
J2021000200281
EUID
ROONRC.J2021000200281
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 33, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
33
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 261.635 RON | 261.635 RON | 198.460 RON | 57.885 RON | 63.175 RON | 106.231 RON | 0 RON | 106.231 RON | 58.085 RON | 48.146 RON | 0 RON | 16.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 482.887 RON | 482.887 RON | 335.297 RON | 142.858 RON | 147.590 RON | 247.132 RON | 0 RON | 247.132 RON | 200.943 RON | 46.189 RON | 0 RON | 33.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 540.099 RON | 540.099 RON | 430.120 RON | 104.577 RON | 109.979 RON | 190.462 RON | 8.740 RON | 181.722 RON | 155.520 RON | 34.942 RON | 50 RON | 38.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 537.370 RON | 537.370 RON | 485.261 RON | 35.988 RON | 52.109 RON | 210.667 RON | 116.004 RON | 94.663 RON | 41.508 RON | 169.159 RON | 0 RON | 41.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 479.395 RON | 479.395 RON | 518.703 RON | −53.743 RON | −39.308 RON | 155.868 RON | 85.019 RON | 70.849 RON | −12.659 RON | 168.527 RON | 0 RON | 41.410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU NICOLAE-SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
479,4 K RON
Rezultat Net 2025
−53,7 K RON
Total Active 2025
155,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 482,9 K RON | 540,1 K RON | 537,4 K RON | 479,4 K RON |
| Venituri totale | 261,6 K RON | 482,9 K RON | 540,1 K RON | 537,4 K RON | 479,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,5 K RON | 335,3 K RON | 430,1 K RON | 485,3 K RON | 518,7 K RON |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 142,9 K RON | 104,6 K RON | 36,0 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 607,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,0 K RON (54.5%)
Active circulante70,8 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,58 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48,1 K RON | 106,2 K RON | 45,3% |
| 2022 | 46,2 K RON | 247,1 K RON | 18,7% |
| 2023 | 34,9 K RON | 190,5 K RON | 18,4% |
| 2024 | 169,2 K RON | 210,7 K RON | 80,3% |
| 2025 | 168,5 K RON | 155,9 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,6 K RON | 482,9 K RON | 540,1 K RON | 537,4 K RON | 479,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 142,9 K RON | 104,6 K RON | 36,0 K RON | −53,7 K RON | ▼ 249,3% |
| Total active | 106,2 K RON | 247,1 K RON | 190,5 K RON | 210,7 K RON | 155,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 58,1 K RON | 200,9 K RON | 155,5 K RON | 41,5 K RON | −12,7 K RON | ▼ 130,5% |
| Datorii totale | 48,1 K RON | 46,2 K RON | 34,9 K RON | 169,2 K RON | 168,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 5,35 | 5,20 | 0,56 | 0,42 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 22,12 | 29,58 | 19,36 | 6,70 | -11,21 | ▼ 267,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.