CASS GLOBAL DESIGN S.R.L.
CUI: 43593165
J2021000200359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43593165
Cod înmatriculare
J2021000200359
EUID
ROONRC.J2021000200359
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DANAIDE, 2B, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DANAIDE
Număr:
2B
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 145.080 RON | 509.175 RON | 488.456 RON | 18.904 RON | 20.719 RON | 1.993.292 RON | 1.070.934 RON | 922.358 RON | 19.104 RON | 1.976.694 RON | 159.566 RON | 701.861 RON | 0 RON | 2.506 RON | 2 |
| 2022 | 490.422 RON | 723.291 RON | 715.600 RON | 2.284 RON | 7.691 RON | 2.125.477 RON | 1.556.969 RON | 568.508 RON | 21.388 RON | 2.060.670 RON | 39.365 RON | 302.268 RON | 46.750 RON | 3.331 RON | 2 |
| 2023 | 507.541 RON | 544.110 RON | 489.119 RON | 50.538 RON | 54.991 RON | 1.945.738 RON | 1.631.716 RON | 314.022 RON | 71.926 RON | 1.799.161 RON | 249.455 RON | 32.983 RON | 79.331 RON | 4.680 RON | 2 |
| 2024 | 603.448 RON | 639.336 RON | 488.724 RON | 138.647 RON | 150.612 RON | 1.814.436 RON | 1.518.913 RON | 295.523 RON | 210.573 RON | 1.565.276 RON | 249.714 RON | 34.235 RON | 55.256 RON | 16.669 RON | 2 |
| 2025 | 806.095 RON | 975.906 RON | 656.991 RON | 295.233 RON | 318.915 RON | 1.810.093 RON | 1.486.417 RON | 323.676 RON | 452.387 RON | 1.359.602 RON | 249.714 RON | 25.587 RON | 16.150 RON | 18.046 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂFTESCU SORIN PETRE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
806,1 K RON
Rezultat Net 2025
295,2 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 490,4 K RON | 507,5 K RON | 603,4 K RON | 806,1 K RON |
| Venituri totale | 509,2 K RON | 723,3 K RON | 544,1 K RON | 639,3 K RON | 975,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 488,5 K RON | 715,6 K RON | 489,1 K RON | 488,7 K RON | 657,0 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 2,3 K RON | 50,5 K RON | 138,6 K RON | 295,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 941,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (82.1%)
Active circulante323,7 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,7 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,50 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
36,6%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,98 M RON | 1,99 M RON | 99,2% |
| 2022 | 2,06 M RON | 2,13 M RON | 97,0% |
| 2023 | 1,80 M RON | 1,95 M RON | 92,5% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,81 M RON | 86,3% |
| 2025 | 1,36 M RON | 1,81 M RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 490,4 K RON | 507,5 K RON | 603,4 K RON | 806,1 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 2,3 K RON | 50,5 K RON | 138,6 K RON | 295,2 K RON | ▲ 112,9% |
| Total active | 1,99 M RON | 2,13 M RON | 1,95 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 21,4 K RON | 71,9 K RON | 210,6 K RON | 452,4 K RON | ▲ 114,8% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 2,06 M RON | 1,80 M RON | 1,57 M RON | 1,36 M RON | ▼ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,28 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 13,03 | 0,47 | 9,96 | 22,98 | 36,63 | ▲ 59,4% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 51 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (295,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 941,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.