CASS GLOBAL DESIGN S.R.L.
CUI: 43593165
J2021000200359
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43593165
Cod înmatriculare
J2021000200359
EUID
ROONRC.J2021000200359
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, DANAIDE, 2B, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
DANAIDE
Număr:
2B
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 145.080 RON | 509.175 RON | 488.456 RON | 18.904 RON | 20.719 RON | 1.993.292 RON | 1.070.934 RON | 922.358 RON | 19.104 RON | 1.976.694 RON | 159.566 RON | 701.861 RON | 0 RON | 2.506 RON | 2 |
| 2022 | 490.422 RON | 723.291 RON | 715.600 RON | 2.284 RON | 7.691 RON | 2.125.477 RON | 1.556.969 RON | 568.508 RON | 21.388 RON | 2.060.670 RON | 39.365 RON | 302.268 RON | 46.750 RON | 3.331 RON | 2 |
| 2023 | 507.541 RON | 544.110 RON | 489.119 RON | 50.538 RON | 54.991 RON | 1.945.738 RON | 1.631.716 RON | 314.022 RON | 71.926 RON | 1.799.161 RON | 249.455 RON | 32.983 RON | 79.331 RON | 4.680 RON | 2 |
| 2024 | 603.448 RON | 639.336 RON | 488.724 RON | 138.647 RON | 150.612 RON | 1.814.436 RON | 1.518.913 RON | 295.523 RON | 210.573 RON | 1.565.276 RON | 249.714 RON | 34.235 RON | 55.256 RON | 16.669 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂFTESCU SORIN PETRE
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
603,4 K RON
Rezultat Net 2024
138,6 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 490,4 K RON | 507,5 K RON | 603,4 K RON |
| Venituri totale | 509,2 K RON | 723,3 K RON | 544,1 K RON | 639,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 488,5 K RON | 715,6 K RON | 489,1 K RON | 488,7 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 2,3 K RON | 50,5 K RON | 138,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 784,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (83.7%)
Active circulante295,5 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,7 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,63 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,98 M RON | 1,99 M RON | 99,2% |
| 2022 | 2,06 M RON | 2,13 M RON | 97,0% |
| 2023 | 1,80 M RON | 1,95 M RON | 92,5% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,81 M RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,1 K RON | 490,4 K RON | 507,5 K RON | 603,4 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 2,3 K RON | 50,5 K RON | 138,6 K RON | ▲ 174,3% |
| Total active | 1,99 M RON | 2,13 M RON | 1,95 M RON | 1,81 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 21,4 K RON | 71,9 K RON | 210,6 K RON | ▲ 192,8% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 2,06 M RON | 1,80 M RON | 1,57 M RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,28 | 0,17 | 0,19 | ▲ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 13,03 | 0,47 | 9,96 | 22,98 | ▲ 130,7% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (138,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 784,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.