AQUABUL ENGINEERING S.R.L.
CUI: 43835390
J2021000204511
SRL
Călăraşi, Sat Lehliu, Comuna Lehliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43835390
Cod înmatriculare
J2021000204511
EUID
ROONRC.J2021000204511
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Lehliu, Comuna Lehliu, 40, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.297 RON | 33.297 RON | 70.059 RON | −37.761 RON | −36.762 RON | 2.464 RON | 0 RON | 2.464 RON | −37.561 RON | 40.025 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.510 RON | 122.637 RON | 101.244 RON | 18.932 RON | 21.393 RON | 75.400 RON | 42.102 RON | 33.298 RON | −18.629 RON | 94.029 RON | 0 RON | 9.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.325 RON | 167.219 RON | 135.529 RON | 28.746 RON | 31.690 RON | 120.767 RON | 77.107 RON | 43.660 RON | 10.117 RON | 110.650 RON | 0 RON | 32.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.648 RON | 227.650 RON | 237.834 RON | −12.451 RON | −10.184 RON | 140.165 RON | 107.641 RON | 32.524 RON | −2.334 RON | 166.499 RON | 12.557 RON | 19.482 RON | 0 RON | 24.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATANASIU PETRIȘOR TRAIAN
administrator
Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități de curățenie
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,6 K RON
Rezultat Net 2024
−12,5 K RON
Total Active 2024
140,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 80,5 K RON | 149,3 K RON | 227,6 K RON |
| Venituri totale | 33,3 K RON | 122,6 K RON | 167,2 K RON | 227,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 101,2 K RON | 135,5 K RON | 237,8 K RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 18,9 K RON | 28,7 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 285,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,6 K RON (76.8%)
Active circulante32,5 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar485 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,13 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,69 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,0 K RON | 2,5 K RON | 1.624,4% |
| 2022 | 94,0 K RON | 75,4 K RON | 124,7% |
| 2023 | 110,7 K RON | 120,8 K RON | 91,6% |
| 2024 | 166,5 K RON | 140,2 K RON | 118,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 80,5 K RON | 149,3 K RON | 227,6 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | −37,8 K RON | 18,9 K RON | 28,7 K RON | −12,5 K RON | ▼ 143,3% |
| Total active | 2,5 K RON | 75,4 K RON | 120,8 K RON | 140,2 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −18,6 K RON | 10,1 K RON | −2,3 K RON | ▼ 123,1% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 94,0 K RON | 110,7 K RON | 166,5 K RON | ▲ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,35 | 0,39 | 0,20 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -113,41 | 23,52 | 19,25 | -5,47 | ▼ 128,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.