AMY & LAE GOLEA S.R.L.
CUI: 44041789
J2021000206119
SRL
Caraş-Severin, Sat Var, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44041789
Cod înmatriculare
J2021000206119
EUID
ROONRC.J2021000206119
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Var, Comuna Obreja, VAR, 195, 327288
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Var, Comuna Obreja
Stradă:
VAR
Număr:
195
Cod poștal:
327288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 138.637 RON | 138.637 RON | 121.703 RON | 15.538 RON | 16.934 RON | 58.771 RON | 251 RON | 58.520 RON | 15.738 RON | 43.033 RON | 52.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.195 RON | 296.315 RON | 273.855 RON | 19.853 RON | 22.460 RON | 110.169 RON | 26 RON | 110.143 RON | 35.591 RON | 74.884 RON | 106.136 RON | 177 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
| 2023 | 292.803 RON | 292.803 RON | 278.355 RON | 11.959 RON | 14.448 RON | 135.924 RON | 26 RON | 135.898 RON | 47.549 RON | 88.551 RON | 132.114 RON | 974 RON | 0 RON | 176 RON | 1 |
| 2024 | 297.576 RON | 297.774 RON | 281.561 RON | 13.683 RON | 16.213 RON | 174.000 RON | 26 RON | 173.974 RON | 61.232 RON | 112.768 RON | 172.632 RON | 321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 298.423 RON | 298.834 RON | 301.431 RON | −6.419 RON | −2.597 RON | 250.929 RON | 30.219 RON | 220.710 RON | 54.813 RON | 206.789 RON | 211.986 RON | 972 RON | 0 RON | 10.673 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAREBIA AMALIA DANIELA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
250,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 296,2 K RON | 292,8 K RON | 297,6 K RON | 298,4 K RON |
| Venituri totale | 138,6 K RON | 296,3 K RON | 292,8 K RON | 297,8 K RON | 298,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,7 K RON | 273,9 K RON | 278,4 K RON | 281,6 K RON | 301,4 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 19,9 K RON | 12,0 K RON | 13,7 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,2 K RON (12%)
Active circulante220,7 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,0 K RON
Creanțe972 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 307,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,0 K RON | 58,8 K RON | 73,2% |
| 2022 | 74,9 K RON | 110,2 K RON | 68,0% |
| 2023 | 88,6 K RON | 135,9 K RON | 65,2% |
| 2024 | 112,8 K RON | 174,0 K RON | 64,8% |
| 2025 | 206,8 K RON | 250,9 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,6 K RON | 296,2 K RON | 292,8 K RON | 297,6 K RON | 298,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 19,9 K RON | 12,0 K RON | 13,7 K RON | −6,4 K RON | ▼ 146,9% |
| Total active | 58,8 K RON | 110,2 K RON | 135,9 K RON | 174,0 K RON | 250,9 K RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 35,6 K RON | 47,5 K RON | 61,2 K RON | 54,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 74,9 K RON | 88,6 K RON | 112,8 K RON | 206,8 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,47 | 1,53 | 1,54 | 1,07 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 11,21 | 6,70 | 4,08 | 4,60 | -2,15 | ▼ 146,7% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 67 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.