NEW COMPLEX SHOP S.R.L.
CUI: 43724848
J2021000208100
SRL
Buzău, Sat Furtuneşti, Comuna Gura Teghii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43724848
Cod înmatriculare
J2021000208100
EUID
ROONRC.J2021000208100
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Furtuneşti, Comuna Gura Teghii, Penteleu, 100, 127281
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Furtuneşti, Comuna Gura Teghii
Stradă:
Penteleu
Număr:
100
Cod poștal:
127281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 123.394 RON | 123.394 RON | 170.229 RON | −46.614 RON | −46.835 RON | 225.172 RON | 0 RON | 225.172 RON | −46.114 RON | 271.286 RON | 216.781 RON | 239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 290.512 RON | 290.512 RON | 322.792 RON | −34.966 RON | −32.280 RON | 484.900 RON | 0 RON | 484.900 RON | −81.080 RON | 565.980 RON | 482.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 282.803 RON | 282.803 RON | 377.944 RON | −97.969 RON | −95.141 RON | 722.473 RON | 0 RON | 722.473 RON | −179.049 RON | 901.522 RON | 716.116 RON | 3.973 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 292.549 RON | 1.292.549 RON | 1.186.653 RON | 92.970 RON | 105.896 RON | 39.811 RON | 0 RON | 39.811 RON | −86.079 RON | 125.890 RON | 31.288 RON | 4.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU NICU-ADRIAN
administrator
Oraş Patârlagele, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,5 K RON
Rezultat Net 2024
93,0 K RON
Total Active 2024
39,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 290,5 K RON | 282,8 K RON | 292,5 K RON |
| Venituri totale | 123,4 K RON | 290,5 K RON | 282,8 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,2 K RON | 322,8 K RON | 377,9 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −35,0 K RON | −98,0 K RON | 93,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,35 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,2%
Marjă netă
31,8%
ROA
233,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 271,3 K RON | 225,2 K RON | 120,5% |
| 2022 | 566,0 K RON | 484,9 K RON | 116,7% |
| 2023 | 901,5 K RON | 722,5 K RON | 124,8% |
| 2024 | 125,9 K RON | 39,8 K RON | 316,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 290,5 K RON | 282,8 K RON | 292,5 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −35,0 K RON | −98,0 K RON | 93,0 K RON | ▲ 194,9% |
| Total active | 225,2 K RON | 484,9 K RON | 722,5 K RON | 39,8 K RON | ▼ 94,5% |
| Capitaluri proprii | −46,1 K RON | −81,1 K RON | −179,0 K RON | −86,1 K RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 271,3 K RON | 566,0 K RON | 901,5 K RON | 125,9 K RON | ▼ 86,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,86 | 0,80 | 0,32 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | -37,78 | -12,04 | -34,64 | 31,78 | ▲ 191,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.