MOGAVILPAN S.R.L.
CUI: 43738223
J2021000208380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43738223
Cod înmatriculare
J2021000208380
EUID
ROONRC.J2021000208380
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 6-8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.189.879 RON | 1.192.452 RON | 1.251.041 RON | −62.813 RON | −58.589 RON | 194.222 RON | 46.322 RON | 147.900 RON | −62.813 RON | 257.035 RON | 98.488 RON | 14.390 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 2.224.178 RON | 2.224.179 RON | 2.371.776 RON | −152.796 RON | −147.597 RON | 230.142 RON | 72.527 RON | 157.615 RON | −170.609 RON | 400.751 RON | 97.398 RON | 25.480 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2023 | 2.241.016 RON | 2.240.838 RON | 2.223.513 RON | 17.325 RON | 17.325 RON | 284.516 RON | 112.379 RON | 172.137 RON | −153.284 RON | 437.800 RON | 57.733 RON | 86.196 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 2.321.124 RON | 2.321.635 RON | 2.360.524 RON | −38.889 RON | −38.889 RON | 227.796 RON | 123.289 RON | 104.507 RON | −192.173 RON | 419.969 RON | 58.285 RON | 25.697 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 2.152.817 RON | 2.152.827 RON | 2.349.307 RON | −196.480 RON | −196.480 RON | 155.373 RON | 86.185 RON | 69.188 RON | −388.653 RON | 544.026 RON | 42.483 RON | 11.540 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN-MOGA MARIA-MIHAELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−388.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−196.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,15 M RON
Rezultat Net 2025
−196,5 K RON
Total Active 2025
155,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 2,22 M RON | 2,24 M RON | 2,32 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 2,22 M RON | 2,24 M RON | 2,32 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 2,37 M RON | 2,22 M RON | 2,36 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −152,8 K RON | 17,3 K RON | −38,9 K RON | −196,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−388.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,2 K RON (55.5%)
Active circulante69,2 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,5 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,67 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,55 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 257,0 K RON | 194,2 K RON | 132,3% |
| 2022 | 400,8 K RON | 230,1 K RON | 174,1% |
| 2023 | 437,8 K RON | 284,5 K RON | 153,9% |
| 2024 | 420,0 K RON | 227,8 K RON | 184,4% |
| 2025 | 544,0 K RON | 155,4 K RON | 350,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 2,22 M RON | 2,24 M RON | 2,32 M RON | 2,15 M RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | −62,8 K RON | −152,8 K RON | 17,3 K RON | −38,9 K RON | −196,5 K RON | ▼ 405,2% |
| Total active | 194,2 K RON | 230,1 K RON | 284,5 K RON | 227,8 K RON | 155,4 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −62,8 K RON | −170,6 K RON | −153,3 K RON | −192,2 K RON | −388,7 K RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 257,0 K RON | 400,8 K RON | 437,8 K RON | 420,0 K RON | 544,0 K RON | ▲ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,39 | 0,39 | 0,25 | 0,13 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | -5,28 | -6,87 | 0,77 | -1,68 | -9,13 | ▼ 443,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.