IDEEA SUD CONCEPT S.R.L.
CUI: 43565270
J2021000211238
SRL
Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43565270
Cod înmatriculare
J2021000211238
EUID
ROONRC.J2021000211238
Data înmatriculării
2021-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, SFANTA CRUCE, 2, PARTER, Spatiu comercial
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SFANTA CRUCE
Număr:
2
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
Spatiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.305 RON | −2.305 RON | −2.305 RON | 22 RON | 0 RON | 22 RON | −2.105 RON | 2.127 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 55.046 RON | −55.046 RON | −55.046 RON | 247.061 RON | 200.375 RON | 46.686 RON | −57.151 RON | 304.212 RON | 0 RON | 46.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 195 RON | 195 RON | 534.547 RON | −534.352 RON | −534.352 RON | 1.927.192 RON | 159.140 RON | 1.768.052 RON | −580.710 RON | 2.507.902 RON | 329.950 RON | 1.273.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 247 RON | 2.552.149 RON | 2.475.467 RON | 76.682 RON | 76.682 RON | 5.372.897 RON | 104.195 RON | 5.268.702 RON | −554.650 RON | 5.927.629 RON | 3.853.271 RON | 1.403.084 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2025 | 2.036.000 RON | 2.683.692 RON | 2.485.260 RON | 198.432 RON | 198.432 RON | 6.503.013 RON | 5.000 RON | 6.498.013 RON | −356.218 RON | 6.859.313 RON | 4.834.544 RON | 735.829 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNZARU ILEANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,04 M RON
Rezultat Net 2025
198,4 K RON
Total Active 2025
6,50 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 195 RON | 247 RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 195 RON | 2,55 M RON | 2,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 55,0 K RON | 534,5 K RON | 2,48 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −55,0 K RON | −534,4 K RON | 76,7 K RON | 198,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.1%)
Active circulante6,50 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,83 M RON
Creanțe735,8 K RON
Numerar927,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 867 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
9,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 K RON | 22 RON | 9.668,2% |
| 2022 | 304,2 K RON | 247,1 K RON | 123,1% |
| 2023 | 2,51 M RON | 1,93 M RON | 130,1% |
| 2024 | 5,93 M RON | 5,37 M RON | 110,3% |
| 2025 | 6,86 M RON | 6,50 M RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 195 RON | 247 RON | 2,04 M RON | ▲ 824.191,5% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −55,0 K RON | −534,4 K RON | 76,7 K RON | 198,4 K RON | ▲ 158,8% |
| Total active | 22 RON | 247,1 K RON | 1,93 M RON | 5,37 M RON | 6,50 M RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −57,2 K RON | −580,7 K RON | −554,7 K RON | −356,2 K RON | ▲ 35,8% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 304,2 K RON | 2,51 M RON | 5,93 M RON | 6,86 M RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,15 | 0,71 | 0,89 | 0,95 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -274.026,67 | 31.045,34 | 9,75 | ▼ 100,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.