NICO HOT TRAVELING S.R.L.
CUI: 43624040
J2021000212037
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43624040
Cod înmatriculare
J2021000212037
EUID
ROONRC.J2021000212037
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, MARINA, 51, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
MARINA
Număr:
51
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 134.031 RON | 134.031 RON | 68.902 RON | 65.129 RON | 65.129 RON | 75.410 RON | 0 RON | 75.410 RON | 65.329 RON | 10.081 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.427 RON | 196.427 RON | 59.445 RON | 133.254 RON | 136.982 RON | 215.247 RON | 0 RON | 215.247 RON | 198.583 RON | 16.664 RON | 10.000 RON | 13.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.744 RON | 112.744 RON | 50.884 RON | 53.447 RON | 61.860 RON | 287.199 RON | 0 RON | 287.199 RON | 252.030 RON | 35.169 RON | 10.000 RON | 15.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.261 RON | 57.261 RON | 23.815 RON | 28.844 RON | 33.446 RON | 315.651 RON | 0 RON | 315.651 RON | 270.874 RON | 44.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.090 RON | 48.090 RON | 56.315 RON | −8.594 RON | −8.225 RON | 65.450 RON | 0 RON | 65.450 RON | −7.720 RON | 73.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADEA ELENA-RAMONA
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
65,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 196,4 K RON | 112,7 K RON | 57,3 K RON | 48,1 K RON |
| Venituri totale | 134,0 K RON | 196,4 K RON | 112,7 K RON | 57,3 K RON | 48,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 59,4 K RON | 50,9 K RON | 23,8 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 133,3 K RON | 53,4 K RON | 28,8 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar65,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,1 K RON | 75,4 K RON | 13,4% |
| 2022 | 16,7 K RON | 215,2 K RON | 7,7% |
| 2023 | 35,2 K RON | 287,2 K RON | 12,3% |
| 2024 | 44,8 K RON | 315,7 K RON | 14,2% |
| 2025 | 73,2 K RON | 65,5 K RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 196,4 K RON | 112,7 K RON | 57,3 K RON | 48,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 133,3 K RON | 53,4 K RON | 28,8 K RON | −8,6 K RON | ▼ 129,8% |
| Total active | 75,4 K RON | 215,2 K RON | 287,2 K RON | 315,7 K RON | 65,5 K RON | ▼ 79,3% |
| Capitaluri proprii | 65,3 K RON | 198,6 K RON | 252,0 K RON | 270,9 K RON | −7,7 K RON | ▼ 102,9% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 16,7 K RON | 35,2 K RON | 44,8 K RON | 73,2 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 7,48 | 12,92 | 8,17 | 7,05 | 0,89 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 48,59 | 67,84 | 47,41 | 50,37 | -17,87 | ▼ 135,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.