PALO SANTO ROMANIA S.R.L.
CUI: 43666135
J2021000214332
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43666135
Cod înmatriculare
J2021000214332
EUID
ROONRC.J2021000214332
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂGUREI, 11, F 7, C, 4, 17, 720272
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂGUREI
Număr:
11
Bloc:
F 7
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
720272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 653.842 RON | 570.559 RON | 444.083 RON | 119.123 RON | 126.476 RON | 168.561 RON | 0 RON | 168.561 RON | 119.333 RON | 51.702 RON | 80.949 RON | 13.495 RON | 0 RON | 2.474 RON | 1 |
| 2022 | 1.046.213 RON | 1.040.307 RON | 903.139 RON | 127.365 RON | 137.168 RON | 425.529 RON | 16.565 RON | 408.964 RON | 245.504 RON | 180.025 RON | 169.257 RON | 96.839 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.317.459 RON | 1.341.034 RON | 1.264.236 RON | 66.131 RON | 76.798 RON | 410.438 RON | 89.513 RON | 320.925 RON | 254.253 RON | 156.185 RON | 211.721 RON | 26.090 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.131.188 RON | 1.125.336 RON | 1.116.745 RON | 5.610 RON | 8.591 RON | 314.088 RON | 87.447 RON | 226.641 RON | 227.255 RON | 108.114 RON | 180.437 RON | 17.768 RON | 0 RON | 21.281 RON | 5 |
| 2025 | 979.629 RON | 979.661 RON | 1.203.049 RON | −223.388 RON | −223.388 RON | 204.532 RON | 69.531 RON | 135.001 RON | 3.867 RON | 216.625 RON | 45.878 RON | 71.514 RON | 0 RON | 15.960 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
ŞRŐDER ROBERT
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.388 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
979,6 K RON
Rezultat Net 2025
−223,4 K RON
Total Active 2025
204,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,8 K RON | 1,05 M RON | 1,32 M RON | 1,13 M RON | 979,6 K RON |
| Venituri totale | 570,6 K RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 1,13 M RON | 979,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 444,1 K RON | 903,1 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 127,4 K RON | 66,1 K RON | 5,6 K RON | −223,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,5 K RON (34%)
Active circulante135,0 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,35 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-109,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,7 K RON | 168,6 K RON | 30,7% |
| 2022 | 180,0 K RON | 425,5 K RON | 42,3% |
| 2023 | 156,2 K RON | 410,4 K RON | 38,1% |
| 2024 | 108,1 K RON | 314,1 K RON | 34,4% |
| 2025 | 216,6 K RON | 204,5 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 653,8 K RON | 1,05 M RON | 1,32 M RON | 1,13 M RON | 979,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 127,4 K RON | 66,1 K RON | 5,6 K RON | −223,4 K RON | ▼ 4.082,0% |
| Total active | 168,6 K RON | 425,5 K RON | 410,4 K RON | 314,1 K RON | 204,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 119,3 K RON | 245,5 K RON | 254,3 K RON | 227,3 K RON | 3,9 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 180,0 K RON | 156,2 K RON | 108,1 K RON | 216,6 K RON | ▲ 100,4% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 2,27 | 2,05 | 2,10 | 0,62 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 18,22 | 12,17 | 5,02 | 0,50 | -22,80 | ▼ 4.660,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 77 | 23 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.