CADENAL MARMI S.R.L.
CUI: 43751958
J2021000218279
SRL
Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43751958
Cod înmatriculare
J2021000218279
EUID
ROONRC.J2021000218279
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie, TEIULUI, 98, 617187
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
TEIULUI
Număr:
98
Cod poștal:
617187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.532 RON | 33.832 RON | 40.015 RON | −6.433 RON | −6.183 RON | 20.164 RON | 0 RON | 20.164 RON | −6.333 RON | 26.497 RON | 14.650 RON | 5.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.680 RON | 121.180 RON | 91.031 RON | 29.250 RON | 30.149 RON | 73.677 RON | 0 RON | 73.677 RON | 22.917 RON | 50.760 RON | 66.620 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.077 RON | 74.077 RON | 62.139 RON | 10.932 RON | 11.938 RON | 71.982 RON | 0 RON | 71.982 RON | 33.849 RON | 38.133 RON | 63.611 RON | 1.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.538 RON | 87.601 RON | 122.133 RON | −34.532 RON | −34.532 RON | 63.821 RON | 0 RON | 63.821 RON | −683 RON | 64.504 RON | 60.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.789 RON | 178.089 RON | 200.797 RON | −22.708 RON | −22.708 RON | 66.183 RON | 0 RON | 66.183 RON | −23.391 RON | 89.574 RON | 65.989 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ION
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
66,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 91,7 K RON | 59,1 K RON | 64,5 K RON | 96,8 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 121,2 K RON | 74,1 K RON | 87,6 K RON | 178,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 91,0 K RON | 62,1 K RON | 122,1 K RON | 200,8 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 29,3 K RON | 10,9 K RON | −34,5 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,0 K RON
Creanțe121 RON
Numerar73 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 249 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 799,91 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,5 K RON | 20,2 K RON | 131,4% |
| 2022 | 50,8 K RON | 73,7 K RON | 68,9% |
| 2023 | 38,1 K RON | 72,0 K RON | 53,0% |
| 2024 | 64,5 K RON | 63,8 K RON | 101,1% |
| 2025 | 89,6 K RON | 66,2 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 91,7 K RON | 59,1 K RON | 64,5 K RON | 96,8 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 29,3 K RON | 10,9 K RON | −34,5 K RON | −22,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 20,2 K RON | 73,7 K RON | 72,0 K RON | 63,8 K RON | 66,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 22,9 K RON | 33,8 K RON | −683 RON | −23,4 K RON | ▼ 3.324,7% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 50,8 K RON | 38,1 K RON | 64,5 K RON | 89,6 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,45 | 1,89 | 0,99 | 0,74 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | -25,20 | 31,90 | 18,50 | -53,51 | -23,46 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 77 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.