ADI & GRIG CONSTANT S.R.L.
CUI: 44073039
J2021000219360
SRL
Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44073039
Cod înmatriculare
J2021000219360
EUID
ROONRC.J2021000219360
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, CIREŞULUI, 148, 827190
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
148
Cod poștal:
827190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 619.610 RON | 621.860 RON | 347.055 RON | 268.817 RON | 274.805 RON | 296.238 RON | 180.971 RON | 115.267 RON | 269.017 RON | 27.221 RON | 697 RON | 24.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.015.900 RON | 1.040.678 RON | 1.225.487 RON | −193.169 RON | −184.809 RON | 566.984 RON | 284.350 RON | 282.634 RON | 75.848 RON | 491.136 RON | 237.175 RON | 11.561 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 202.403 RON | 202.522 RON | 345.651 RON | −145.053 RON | −143.129 RON | 881.923 RON | 380.768 RON | 501.155 RON | −69.205 RON | 951.128 RON | 406.342 RON | 47.194 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 285.200 RON | 635.215 RON | 659.816 RON | −26.401 RON | −24.601 RON | 330.903 RON | 276.168 RON | 54.735 RON | −95.605 RON | 426.508 RON | 0 RON | 33.567 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVLOV ADRIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
285,2 K RON
Rezultat Net 2024
−26,4 K RON
Total Active 2024
330,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,6 K RON | 1,02 M RON | 202,4 K RON | 285,2 K RON |
| Venituri totale | 621,9 K RON | 1,04 M RON | 202,5 K RON | 635,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,1 K RON | 1,23 M RON | 345,7 K RON | 659,8 K RON |
| Rezultat net | 268,8 K RON | −193,2 K RON | −145,1 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,2 K RON (83.5%)
Active circulante54,7 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,6 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,2 K RON | 296,2 K RON | 9,2% |
| 2022 | 491,1 K RON | 567,0 K RON | 86,6% |
| 2023 | 951,1 K RON | 881,9 K RON | 107,9% |
| 2024 | 426,5 K RON | 330,9 K RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,6 K RON | 1,02 M RON | 202,4 K RON | 285,2 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 268,8 K RON | −193,2 K RON | −145,1 K RON | −26,4 K RON | ▲ 81,8% |
| Total active | 296,2 K RON | 567,0 K RON | 881,9 K RON | 330,9 K RON | ▼ 62,5% |
| Capitaluri proprii | 269,0 K RON | 75,8 K RON | −69,2 K RON | −95,6 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 491,1 K RON | 951,1 K RON | 426,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 0,58 | 0,53 | 0,13 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | 43,38 | -19,01 | -71,67 | -9,26 | ▲ 87,1% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.