IM TICANA TRANSIM S.R.L.
CUI: 44121985
J2021000228113
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44121985
Cod înmatriculare
J2021000228113
EUID
ROONRC.J2021000228113
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, TRANDAFIRILOR, 42, 19, A, 2, 5, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
42
Bloc:
19
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 588.882 RON | 588.882 RON | 324.390 RON | 258.602 RON | 264.492 RON | 312.913 RON | 28.078 RON | 284.835 RON | 258.802 RON | 54.111 RON | 35.960 RON | 240.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.239.300 RON | 1.239.300 RON | 710.722 RON | 516.185 RON | 528.578 RON | 862.523 RON | 50.707 RON | 811.816 RON | 774.987 RON | 87.536 RON | 27.862 RON | 664.698 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.592.264 RON | 1.592.264 RON | 958.901 RON | 617.441 RON | 633.363 RON | 1.427.645 RON | 161.503 RON | 1.266.142 RON | 1.340.716 RON | 86.929 RON | 22.810 RON | 1.243.087 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.397.295 RON | 2.439.321 RON | 2.019.403 RON | 346.739 RON | 419.918 RON | 1.880.399 RON | 320.469 RON | 1.559.930 RON | 1.687.455 RON | 192.944 RON | 3.953 RON | 1.324.922 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
URDEŞ FLORIN
administrator
Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,40 M RON
Rezultat Net 2024
346,7 K RON
Total Active 2024
1,88 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,9 K RON | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 588,9 K RON | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 324,4 K RON | 710,7 K RON | 958,9 K RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 258,6 K RON | 516,2 K RON | 617,4 K RON | 346,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,5 K RON (17%)
Active circulante1,56 M RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar231,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 606,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,5%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 54,1 K RON | 312,9 K RON | 17,3% |
| 2022 | 87,5 K RON | 862,5 K RON | 10,2% |
| 2023 | 86,9 K RON | 1,43 M RON | 6,1% |
| 2024 | 192,9 K RON | 1,88 M RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,9 K RON | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 2,40 M RON | ▲ 50,6% |
| Rezultat net | 258,6 K RON | 516,2 K RON | 617,4 K RON | 346,7 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 312,9 K RON | 862,5 K RON | 1,43 M RON | 1,88 M RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 258,8 K RON | 775,0 K RON | 1,34 M RON | 1,69 M RON | ▲ 25,9% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 87,5 K RON | 86,9 K RON | 192,9 K RON | ▲ 122,0% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 9,27 | 14,57 | 8,08 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 43,91 | 41,65 | 38,78 | 14,46 | ▼ 62,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (346,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.