ANDRE MARY ȘTEF S.R.L.
CUI: 43879168
J2021000228517
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43879168
Cod înmatriculare
J2021000228517
EUID
ROONRC.J2021000228517
Data înmatriculării
2021-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, ZĂVOIULUI, 1, 917180
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
1
Cod poștal:
917180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.728 RON | 94.728 RON | 91.113 RON | 2.667 RON | 3.615 RON | 48.314 RON | 172 RON | 48.142 RON | 2.667 RON | 45.647 RON | 45.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 275.964 RON | 353.147 RON | 262.483 RON | 87.204 RON | 90.664 RON | 99.095 RON | 131 RON | 98.964 RON | 89.871 RON | 9.224 RON | 48.834 RON | 49 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 439.891 RON | 440.274 RON | 356.028 RON | 80.765 RON | 84.246 RON | 184.764 RON | 75.179 RON | 109.585 RON | 116.489 RON | 68.275 RON | 46.078 RON | 19.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 118.354 RON | 121.700 RON | 240.987 RON | −120.485 RON | −119.287 RON | 280.575 RON | 216.280 RON | 64.295 RON | −3.996 RON | 284.571 RON | 37.343 RON | 21.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.492 RON | 186.007 RON | 304.558 RON | −120.412 RON | −118.551 RON | 181.429 RON | 148.567 RON | 32.862 RON | −124.408 RON | 305.837 RON | 7.287 RON | 19.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU MARIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
DUMITRU IONELA-GEORGIANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,5 K RON
Rezultat Net 2025
−120,4 K RON
Total Active 2025
181,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 276,0 K RON | 439,9 K RON | 118,4 K RON | 99,5 K RON |
| Venituri totale | 94,7 K RON | 353,1 K RON | 440,3 K RON | 121,7 K RON | 186,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 262,5 K RON | 356,0 K RON | 241,0 K RON | 304,6 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 87,2 K RON | 80,8 K RON | −120,5 K RON | −120,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,6 K RON (81.9%)
Active circulante32,9 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,65 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,2%
Marjă netă
-121,0%
ROA
-66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,6 K RON | 48,3 K RON | 94,5% |
| 2022 | 9,2 K RON | 99,1 K RON | 9,3% |
| 2023 | 68,3 K RON | 184,8 K RON | 37,0% |
| 2024 | 284,6 K RON | 280,6 K RON | 101,4% |
| 2025 | 305,8 K RON | 181,4 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,7 K RON | 276,0 K RON | 439,9 K RON | 118,4 K RON | 99,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 87,2 K RON | 80,8 K RON | −120,5 K RON | −120,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 48,3 K RON | 99,1 K RON | 184,8 K RON | 280,6 K RON | 181,4 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 89,9 K RON | 116,5 K RON | −4,0 K RON | −124,4 K RON | ▼ 3.013,3% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 9,2 K RON | 68,3 K RON | 284,6 K RON | 305,8 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 10,73 | 1,61 | 0,23 | 0,11 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 2,82 | 31,60 | 18,36 | -101,80 | -121,03 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 82 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.