TIM CDNMH CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44121152
J2021000235199
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44121152
Cod înmatriculare
J2021000235199
EUID
ROONRC.J2021000235199
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, TULGHEŞ, 578/A, 537330
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Stradă:
TULGHEŞ
Număr:
578/A
Cod poștal:
537330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.179 RON | 196.179 RON | 328.935 RON | −134.718 RON | −132.756 RON | 37.630 RON | 362 RON | 37.268 RON | −134.518 RON | 172.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.625.966 RON | 1.626.481 RON | 953.876 RON | 657.625 RON | 672.605 RON | 1.014.895 RON | 212.027 RON | 802.868 RON | 523.107 RON | 491.788 RON | 70.175 RON | 333.020 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 942.082 RON | 942.105 RON | 1.087.031 RON | −154.004 RON | −144.926 RON | 315.227 RON | 275.378 RON | 39.849 RON | 60.408 RON | 254.819 RON | 2 RON | 20.457 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.097.231 RON | 1.097.232 RON | 1.071.579 RON | 16.668 RON | 25.653 RON | 972.881 RON | 202.437 RON | 770.444 RON | 55.336 RON | 917.545 RON | 38.613 RON | 459.124 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.085.243 RON | 1.094.079 RON | 901.800 RON | 159.507 RON | 192.279 RON | 538.255 RON | 387.772 RON | 150.483 RON | 159.747 RON | 378.508 RON | 0 RON | 103.960 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMARU DANIEL
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
159,5 K RON
Total Active 2025
538,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 328,9 K RON | 953,9 K RON | 1,09 M RON | 1,07 M RON | 901,8 K RON |
| Rezultat net | −134,7 K RON | 657,6 K RON | −154,0 K RON | 16,7 K RON | 159,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate387,8 K RON (72%)
Active circulante150,5 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,0 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
14,7%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 172,1 K RON | 37,6 K RON | 457,5% |
| 2022 | 491,8 K RON | 1,01 M RON | 48,5% |
| 2023 | 254,8 K RON | 315,2 K RON | 80,8% |
| 2024 | 917,5 K RON | 972,9 K RON | 94,3% |
| 2025 | 378,5 K RON | 538,3 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −134,7 K RON | 657,6 K RON | −154,0 K RON | 16,7 K RON | 159,5 K RON | ▲ 857,0% |
| Total active | 37,6 K RON | 1,01 M RON | 315,2 K RON | 972,9 K RON | 538,3 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | −134,5 K RON | 523,1 K RON | 60,4 K RON | 55,3 K RON | 159,7 K RON | ▲ 188,7% |
| Datorii totale | 172,1 K RON | 491,8 K RON | 254,8 K RON | 917,5 K RON | 378,5 K RON | ▼ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,63 | 0,16 | 0,84 | 0,40 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | -68,67 | 40,45 | -16,35 | 1,52 | 14,70 | ▲ 867,1% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 25 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.