TILLIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43606214
J2021000235223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43606214
Cod înmatriculare
J2021000235223
EUID
ROONRC.J2021000235223
Data înmatriculării
2021-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, INDEPENDENŢEI, 1, C, 1, 21, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
1
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
21
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 258.321 RON | 258.321 RON | 10.557 RON | 240.169 RON | 247.764 RON | 250.544 RON | 0 RON | 250.544 RON | 240.179 RON | 10.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.378 RON | 299.378 RON | 41.171 RON | 255.572 RON | 258.207 RON | 271.040 RON | 0 RON | 271.040 RON | 267.791 RON | 3.249 RON | 0 RON | 250.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.264 RON | 294.264 RON | 41.328 RON | 250.345 RON | 252.936 RON | 274.088 RON | 0 RON | 274.088 RON | 268.136 RON | 5.952 RON | 10 RON | 239.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.800 RON | 275.800 RON | 50.606 RON | 222.767 RON | 225.194 RON | 274.205 RON | 0 RON | 274.205 RON | 251.772 RON | 22.433 RON | 0 RON | 185.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.255 RON | 281.255 RON | 56.562 RON | 221.936 RON | 224.693 RON | 242.576 RON | 0 RON | 242.576 RON | 233.597 RON | 8.979 RON | 0 RON | 91.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEIU CODRIN MARIUS
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
281,3 K RON
Rezultat Net 2025
221,9 K RON
Total Active 2025
242,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,3 K RON | 299,4 K RON | 294,3 K RON | 275,8 K RON | 281,3 K RON |
| Venituri totale | 258,3 K RON | 299,4 K RON | 294,3 K RON | 275,8 K RON | 281,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 41,2 K RON | 41,3 K RON | 50,6 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | 240,2 K RON | 255,6 K RON | 250,3 K RON | 222,8 K RON | 221,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante242,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,0 K RON
Numerar151,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,9%
Marjă netă
78,9%
ROA
91,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,4 K RON | 250,5 K RON | 4,1% |
| 2022 | 3,2 K RON | 271,0 K RON | 1,2% |
| 2023 | 6,0 K RON | 274,1 K RON | 2,2% |
| 2024 | 22,4 K RON | 274,2 K RON | 8,2% |
| 2025 | 9,0 K RON | 242,6 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,3 K RON | 299,4 K RON | 294,3 K RON | 275,8 K RON | 281,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 240,2 K RON | 255,6 K RON | 250,3 K RON | 222,8 K RON | 221,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Total active | 250,5 K RON | 271,0 K RON | 274,1 K RON | 274,2 K RON | 242,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 240,2 K RON | 267,8 K RON | 268,1 K RON | 251,8 K RON | 233,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 3,2 K RON | 6,0 K RON | 22,4 K RON | 9,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 24,17 | 83,42 | 46,05 | 12,22 | 27,02 | ▲ 121,0% |
| Marjă netă (%) | 92,97 | 85,37 | 85,07 | 80,77 | 78,91 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (221,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.