MAGAZIN MATEFI S.R.L.
CUI: 44131261
J2021000236190
SRL
Harghita, Sat Şoimuşu Mare, Comuna Săcel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44131261
Cod înmatriculare
J2021000236190
EUID
ROONRC.J2021000236190
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Şoimuşu Mare, Comuna Săcel, ŞOIMUŞU MARE, 108, 537256
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Şoimuşu Mare, Comuna Săcel
Stradă:
ŞOIMUŞU MARE
Număr:
108
Cod poștal:
537256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 194.395 RON | 203.489 RON | 185.522 RON | 16.542 RON | 17.967 RON | 33.093 RON | 0 RON | 33.093 RON | 16.742 RON | 16.351 RON | 19.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 286.037 RON | 320.175 RON | 310.976 RON | 6.894 RON | 9.199 RON | 38.551 RON | 0 RON | 38.551 RON | 23.636 RON | 14.915 RON | 21.305 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 291.690 RON | 329.967 RON | 330.202 RON | −2.545 RON | −235 RON | 35.631 RON | 0 RON | 35.631 RON | 21.091 RON | 14.540 RON | 22.759 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 298.321 RON | 298.429 RON | 323.709 RON | −28.115 RON | −25.280 RON | 22.495 RON | 0 RON | 22.495 RON | −7.023 RON | 29.518 RON | 13.495 RON | 1.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.531 RON | 393.617 RON | 385.066 RON | 1.577 RON | 8.551 RON | 47.527 RON | 0 RON | 47.527 RON | −5.446 RON | 52.973 RON | 18.444 RON | 26.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTÉFI ZSOLT
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
47,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,4 K RON | 286,0 K RON | 291,7 K RON | 298,3 K RON | 393,5 K RON |
| Venituri totale | 203,5 K RON | 320,2 K RON | 330,0 K RON | 298,4 K RON | 393,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,5 K RON | 311,0 K RON | 330,2 K RON | 323,7 K RON | 385,1 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 6,9 K RON | −2,5 K RON | −28,1 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe26,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,34 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,91 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,4 K RON | 33,1 K RON | 49,4% |
| 2022 | 14,9 K RON | 38,6 K RON | 38,7% |
| 2023 | 14,5 K RON | 35,6 K RON | 40,8% |
| 2024 | 29,5 K RON | 22,5 K RON | 131,2% |
| 2025 | 53,0 K RON | 47,5 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,4 K RON | 286,0 K RON | 291,7 K RON | 298,3 K RON | 393,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 6,9 K RON | −2,5 K RON | −28,1 K RON | 1,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 33,1 K RON | 38,6 K RON | 35,6 K RON | 22,5 K RON | 47,5 K RON | ▲ 111,3% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 23,6 K RON | 21,1 K RON | −7,0 K RON | −5,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 14,9 K RON | 14,5 K RON | 29,5 K RON | 53,0 K RON | ▲ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 2,58 | 2,45 | 0,76 | 0,90 | ▲ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 8,51 | 2,41 | -0,87 | -9,42 | 0,40 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 57 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.