LICENSEWARE TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.

CUI: 42866470 J2021000238215 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42866470
Cod înmatriculare J2021000238215
EUID ROONRC.J2021000238215
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, INDEPENDENŢEI, 1, 920095

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Municipiul Slobozia
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 1
Cod poștal: 920095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 259.507 RON 259.507 RON 223.274 RON 33.536 RON 36.233 RON 3.156.107 RON 606.110 RON 2.549.997 RON 3.126.339 RON 29.768 RON 0 RON 7.618 RON 0 RON 0 RON 0
2022 516.930 RON 2.785.785 RON 3.771.483 RON −1.001.798 RON −985.698 RON 6.750.163 RON 2.509.641 RON 4.240.522 RON 2.124.347 RON 4.625.816 RON 0 RON 170.708 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.190.244 RON 1.426.019 RON 6.551.278 RON −5.137.178 RON −5.125.259 RON 3.138.375 RON 1.589.093 RON 1.549.282 RON −3.012.831 RON 6.151.206 RON 0 RON 397.461 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.247.988 RON 3.592.406 RON 4.335.370 RON −810.403 RON −742.964 RON 2.916.281 RON 1.733.023 RON 1.183.258 RON −3.776.806 RON 6.693.087 RON 0 RON 1.136.933 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU ALEXANDRU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.776.806 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−810.403 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,25 M RON
Rezultat Net 2024
−810,4 K RON
Total Active 2024
2,92 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 259,5 K RON 516,9 K RON 1,19 M RON 2,25 M RON
Venituri totale 259,5 K RON 2,79 M RON 1,43 M RON 3,59 M RON
Cheltuieli totale 223,3 K RON 3,77 M RON 6,55 M RON 4,34 M RON
Rezultat net 33,5 K RON −1,00 M RON −5,14 M RON −810,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.776.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,73 M RON (59.4%)
Active circulante1,18 M RON (40.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,14 M RON
Numerar46,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,98
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 29,8 K RON 3,16 M RON 0,9%
2022 4,63 M RON 6,75 M RON 68,5%
2023 6,15 M RON 3,14 M RON 196,0%
2024 6,69 M RON 2,92 M RON 229,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 259,5 K RON 516,9 K RON 1,19 M RON 2,25 M RON ▲ 88,9%
Rezultat net 33,5 K RON −1,00 M RON −5,14 M RON −810,4 K RON ▲ 84,2%
Total active 3,16 M RON 6,75 M RON 3,14 M RON 2,92 M RON ▼ 7,1%
Capitaluri proprii 3,13 M RON 2,12 M RON −3,01 M RON −3,78 M RON ▼ 25,4%
Datorii totale 29,8 K RON 4,63 M RON 6,15 M RON 6,69 M RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 85,66 0,92 0,25 0,18 ▼ 29,8%
Marjă netă (%) 12,92 -193,80 -431,61 -36,05 ▲ 91,6%
Scor bonitate 87 42 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.