GEOMAR PLACE S.R.L.
CUI: 43858785
J2021000238282
SRL
Olt, Sat Coteana, Comuna Coteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43858785
Cod înmatriculare
J2021000238282
EUID
ROONRC.J2021000238282
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Coteana, Comuna Coteana, FRUMOASĂ, 9, 237095
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Coteana, Comuna Coteana
Stradă:
FRUMOASĂ
Număr:
9
Cod poștal:
237095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 606.608 RON | 606.608 RON | 447.274 RON | 153.761 RON | 159.334 RON | 239.914 RON | 10.579 RON | 229.335 RON | 153.961 RON | 85.953 RON | 70.406 RON | 111.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 959.892 RON | 1.108.429 RON | 1.034.310 RON | 65.602 RON | 74.119 RON | 620.874 RON | 239.692 RON | 381.182 RON | 65.802 RON | 555.072 RON | 238.606 RON | 106.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.271.751 RON | 1.335.218 RON | 1.230.180 RON | 94.226 RON | 105.038 RON | 1.244.139 RON | 372.908 RON | 871.231 RON | 160.028 RON | 884.662 RON | 300.609 RON | 642.161 RON | 199.449 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.656.142 RON | 1.747.673 RON | 1.848.941 RON | −101.268 RON | −101.268 RON | 1.308.948 RON | 385.931 RON | 923.017 RON | 58.760 RON | 1.250.188 RON | 252.107 RON | 612.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA GEORGIANA-ANA-MARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,66 M RON
Rezultat Net 2024
−101,3 K RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 959,9 K RON | 1,27 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 606,6 K RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 447,3 K RON | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 153,8 K RON | 65,6 K RON | 94,2 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,9 K RON (29.5%)
Active circulante923,0 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,1 K RON
Creanțe612,5 K RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 86,0 K RON | 239,9 K RON | 35,8% |
| 2022 | 555,1 K RON | 620,9 K RON | 89,4% |
| 2023 | 884,7 K RON | 1,24 M RON | 71,1% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,31 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 959,9 K RON | 1,27 M RON | 1,66 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 153,8 K RON | 65,6 K RON | 94,2 K RON | −101,3 K RON | ▼ 207,5% |
| Total active | 239,9 K RON | 620,9 K RON | 1,24 M RON | 1,31 M RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 154,0 K RON | 65,8 K RON | 160,0 K RON | 58,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 555,1 K RON | 884,7 K RON | 1,25 M RON | ▲ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 0,69 | 0,98 | 0,74 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 25,35 | 6,83 | 7,41 | -6,11 | ▼ 182,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.