NEWTUNSASSI S.R.L.
CUI: 43704018
J2021000239328
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43704018
Cod înmatriculare
J2021000239328
EUID
ROONRC.J2021000239328
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 328, 5, A, 1, 3, 21657, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
328
Bloc:
5
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
21657
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.295 RON | 62.295 RON | 111.161 RON | −49.489 RON | −48.866 RON | 2.598 RON | 0 RON | 2.598 RON | −49.289 RON | 51.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 198.374 RON | 198.593 RON | 317.356 RON | −120.750 RON | −118.763 RON | 35.252 RON | 1.977 RON | 33.275 RON | −170.039 RON | 205.291 RON | 0 RON | 22.806 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 117.769 RON | 117.769 RON | 110.398 RON | 6.194 RON | 7.371 RON | 62.006 RON | 494 RON | 61.512 RON | −163.845 RON | 225.851 RON | 0 RON | 41.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 72.207 RON | 72.207 RON | 86.136 RON | −14.652 RON | −13.929 RON | 52.193 RON | 0 RON | 52.193 RON | −178.498 RON | 230.691 RON | 0 RON | 49.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 123.661 RON | 123.661 RON | 63.522 RON | 58.902 RON | 60.139 RON | 133.380 RON | 0 RON | 133.380 RON | −119.595 RON | 252.975 RON | 0 RON | 91.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SASSI CHIHEB
administrator
DJERBA, Tunisia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,7 K RON
Rezultat Net 2025
58,9 K RON
Total Active 2025
133,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 198,4 K RON | 117,8 K RON | 72,2 K RON | 123,7 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 198,6 K RON | 117,8 K RON | 72,2 K RON | 123,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 317,4 K RON | 110,4 K RON | 86,1 K RON | 63,5 K RON |
| Rezultat net | −49,5 K RON | −120,8 K RON | 6,2 K RON | −14,7 K RON | 58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,8 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,6%
Marjă netă
47,6%
ROA
44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 51,9 K RON | 2,6 K RON | 1.997,2% |
| 2022 | 205,3 K RON | 35,3 K RON | 582,4% |
| 2023 | 225,9 K RON | 62,0 K RON | 364,2% |
| 2024 | 230,7 K RON | 52,2 K RON | 442,0% |
| 2025 | 253,0 K RON | 133,4 K RON | 189,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 198,4 K RON | 117,8 K RON | 72,2 K RON | 123,7 K RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | −49,5 K RON | −120,8 K RON | 6,2 K RON | −14,7 K RON | 58,9 K RON | ▲ 502,0% |
| Total active | 2,6 K RON | 35,3 K RON | 62,0 K RON | 52,2 K RON | 133,4 K RON | ▲ 155,6% |
| Capitaluri proprii | −49,3 K RON | −170,0 K RON | −163,8 K RON | −178,5 K RON | −119,6 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 205,3 K RON | 225,9 K RON | 230,7 K RON | 253,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,53 | ▲ 133,1% |
| Marjă netă (%) | -79,44 | -60,87 | 5,26 | -20,29 | 47,63 | ▲ 334,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.