TJS SYSTEMS S.R.L.
CUI: 43685617
J2021000245022
SRL
Arad, Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43685617
Cod înmatriculare
J2021000245022
EUID
ROONRC.J2021000245022
Data înmatriculării
2021-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş, Nanci, 29, 317320
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş
Stradă:
Nanci
Număr:
29
Cod poștal:
317320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.865 RON | 35.865 RON | 20.823 RON | 13.988 RON | 15.042 RON | 31.238 RON | 0 RON | 31.238 RON | 14.188 RON | 17.050 RON | 17.681 RON | 10.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.967 RON | 176.685 RON | 133.694 RON | 37.796 RON | 42.991 RON | 156.673 RON | 9.522 RON | 147.151 RON | 38.036 RON | 118.637 RON | 53.616 RON | 80.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 277.415 RON | 277.428 RON | 245.267 RON | 27.633 RON | 32.161 RON | 245.714 RON | 12.109 RON | 233.605 RON | 46.299 RON | 199.415 RON | 46.329 RON | 168.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 118.474 RON | 118.476 RON | 143.935 RON | −25.459 RON | −25.459 RON | 151.296 RON | 4.108 RON | 147.188 RON | −465 RON | 151.771 RON | 73.573 RON | 56.453 RON | 0 RON | 10 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNESCU IONUŢ CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.459 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,5 K RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
151,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 174,0 K RON | 277,4 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 176,7 K RON | 277,4 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 133,7 K RON | 245,3 K RON | 143,9 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 37,8 K RON | 27,6 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (2.7%)
Active circulante147,2 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,6 K RON
Creanțe56,5 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,1 K RON | 31,2 K RON | 54,6% |
| 2022 | 118,6 K RON | 156,7 K RON | 75,7% |
| 2023 | 199,4 K RON | 245,7 K RON | 81,2% |
| 2024 | 151,8 K RON | 151,3 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 174,0 K RON | 277,4 K RON | 118,5 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 37,8 K RON | 27,6 K RON | −25,5 K RON | ▼ 192,1% |
| Total active | 31,2 K RON | 156,7 K RON | 245,7 K RON | 151,3 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 38,0 K RON | 46,3 K RON | −465 RON | ▼ 101,0% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 118,6 K RON | 199,4 K RON | 151,8 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,24 | 1,17 | 0,97 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 39,00 | 21,73 | 9,96 | -21,49 | ▼ 315,8% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.