ALCA CONCEPT PLUS S.R.L.
CUI: 43751168
J2021000255203
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43751168
Cod înmatriculare
J2021000255203
EUID
ROONRC.J2021000255203
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, PIETROASA, 25, 3, B, 12, 330119
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Deva
Stradă:
PIETROASA
Număr:
25
Bloc:
3
Scară:
B
Apartament:
12
Cod poștal:
330119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.923 RON | 2.927 RON | 10.350 RON | −7.511 RON | −7.423 RON | 3.428 RON | 233 RON | 3.195 RON | −7.311 RON | 10.739 RON | 802 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 939 RON | 1.013 RON | 3.445 RON | −2.451 RON | −2.432 RON | 5.124 RON | 0 RON | 5.124 RON | −9.762 RON | 14.886 RON | 3.514 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.179 RON | 3.274 RON | 10.709 RON | −7.436 RON | −7.435 RON | 4.197 RON | 0 RON | 4.197 RON | −17.198 RON | 21.395 RON | 1.512 RON | 1.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.800 RON | 6.877 RON | 4.206 RON | 2.141 RON | 2.671 RON | 6.788 RON | 0 RON | 6.788 RON | −15.056 RON | 21.844 RON | 363 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARAOAN CĂTĂLIN-SAMUEL
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități de editare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
6,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 939 RON | 3,2 K RON | 6,8 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 3,4 K RON | 10,7 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −2,5 K RON | −7,4 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363 RON
Creanțe615 RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,73 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,06 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,3%
Marjă netă
31,5%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,7 K RON | 3,4 K RON | 313,3% |
| 2022 | 14,9 K RON | 5,1 K RON | 290,5% |
| 2023 | 21,4 K RON | 4,2 K RON | 509,8% |
| 2024 | 21,8 K RON | 6,8 K RON | 321,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 939 RON | 3,2 K RON | 6,8 K RON | ▲ 113,9% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −2,5 K RON | −7,4 K RON | 2,1 K RON | ▲ 128,8% |
| Total active | 3,4 K RON | 5,1 K RON | 4,2 K RON | 6,8 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −9,8 K RON | −17,2 K RON | −15,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 14,9 K RON | 21,4 K RON | 21,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,34 | 0,20 | 0,31 | ▲ 58,4% |
| Marjă netă (%) | -256,96 | -261,02 | -233,91 | 31,49 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.