RESTAURANT DISCONT S.R.L.

CUI: 43661154 J2021000261053 SRL Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43661154
Cod înmatriculare J2021000261053
EUID ROONRC.J2021000261053
Data înmatriculării 2021-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 17 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Salonta, ARADULUI, 52, 415500

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Salonta
Stradă: ARADULUI
Număr: 52
Cod poștal: 415500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 855.492 RON 859.744 RON 842.353 RON 9.681 RON 17.391 RON 141.706 RON 17.508 RON 124.198 RON 11.081 RON 130.625 RON 80.316 RON 19.919 RON 0 RON 0 RON 16
2022 1.408.160 RON 1.408.255 RON 1.256.610 RON 139.807 RON 151.645 RON 225.910 RON 13.563 RON 212.347 RON 150.889 RON 75.021 RON 97.058 RON 16.840 RON 0 RON 0 RON 16
2023 1.770.655 RON 1.774.302 RON 1.919.567 RON −163.029 RON −145.265 RON 537.823 RON 433.249 RON 104.574 RON −12.140 RON 549.963 RON 85.886 RON 2.931 RON 0 RON 0 RON 18
2024 2.079.425 RON 2.080.604 RON 2.008.784 RON 61.494 RON 71.820 RON 731.818 RON 572.643 RON 159.175 RON 49.354 RON 682.464 RON 67.057 RON 24.260 RON 0 RON 0 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KELEMEN ADAM-ZOLTAN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului
KELEMEN ZOLTAN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,08 M RON
Rezultat Net 2024
61,5 K RON
Total Active 2024
731,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 855,5 K RON 1,41 M RON 1,77 M RON 2,08 M RON
Venituri totale 859,7 K RON 1,41 M RON 1,77 M RON 2,08 M RON
Cheltuieli totale 842,4 K RON 1,26 M RON 1,92 M RON 2,01 M RON
Rezultat net 9,7 K RON 139,8 K RON −163,0 K RON 61,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate572,6 K RON (78.2%)
Active circulante159,2 K RON (21.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,1 K RON
Creanțe24,3 K RON
Numerar67,1 K RON
Alte active circulante769 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,01
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 85,71
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,0%
ROA
8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 130,6 K RON 141,7 K RON 92,2%
2022 75,0 K RON 225,9 K RON 33,2%
2023 550,0 K RON 537,8 K RON 102,3%
2024 682,5 K RON 731,8 K RON 93,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 855,5 K RON 1,41 M RON 1,77 M RON 2,08 M RON ▲ 17,4%
Rezultat net 9,7 K RON 139,8 K RON −163,0 K RON 61,5 K RON ▲ 137,7%
Total active 141,7 K RON 225,9 K RON 537,8 K RON 731,8 K RON ▲ 36,1%
Capitaluri proprii 11,1 K RON 150,9 K RON −12,1 K RON 49,4 K RON ▲ 506,5%
Datorii totale 130,6 K RON 75,0 K RON 550,0 K RON 682,5 K RON ▲ 24,1%
Lichiditate curentă 0,95 2,83 0,19 0,23 ▲ 22,7%
Marjă netă (%) 1,13 9,93 -9,21 2,96 ▲ 132,1%
Scor bonitate 43 95 19 51 ▲ 168,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.