PREMIER COFFEE BAR S.R.L.
CUI: 43736443
J2021000262267
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43736443
Cod înmatriculare
J2021000262267
EUID
ROONRC.J2021000262267
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, DR. VICTOR BABEŞ, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 152.822 RON | 156.702 RON | 199.901 RON | −44.602 RON | −43.199 RON | 22.292 RON | 2.490 RON | 19.802 RON | −44.402 RON | 66.694 RON | 11.233 RON | 974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 488.571 RON | 499.619 RON | 433.812 RON | 60.820 RON | 65.807 RON | 187.310 RON | 1.333 RON | 185.977 RON | 16.329 RON | 170.981 RON | 17.296 RON | 144.838 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 362.452 RON | 377.793 RON | 330.733 RON | 43.453 RON | 47.060 RON | 157.686 RON | 1.600 RON | 156.086 RON | 59.781 RON | 97.905 RON | 8.119 RON | 135.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 425.687 RON | 446.031 RON | 360.413 RON | 72.673 RON | 85.618 RON | 253.004 RON | 115.629 RON | 137.375 RON | 98.106 RON | 156.524 RON | 20.696 RON | 67.425 RON | 0 RON | 1.626 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SZŐTS ISTVAN-ATTILA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
SIKLODI FERENC
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
CSIKI SZABOLCS
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
425,7 K RON
Rezultat Net 2024
72,7 K RON
Total Active 2024
253,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 488,6 K RON | 362,5 K RON | 425,7 K RON |
| Venituri totale | 156,7 K RON | 499,6 K RON | 377,8 K RON | 446,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,9 K RON | 433,8 K RON | 330,7 K RON | 360,4 K RON |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 60,8 K RON | 43,5 K RON | 72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 530,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,6 K RON (45.7%)
Active circulante137,4 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe67,4 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,57 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,1%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66,7 K RON | 22,3 K RON | 299,2% |
| 2022 | 171,0 K RON | 187,3 K RON | 91,3% |
| 2023 | 97,9 K RON | 157,7 K RON | 62,1% |
| 2024 | 156,5 K RON | 253,0 K RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 488,6 K RON | 362,5 K RON | 425,7 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −44,6 K RON | 60,8 K RON | 43,5 K RON | 72,7 K RON | ▲ 67,2% |
| Total active | 22,3 K RON | 187,3 K RON | 157,7 K RON | 253,0 K RON | ▲ 60,4% |
| Capitaluri proprii | −44,4 K RON | 16,3 K RON | 59,8 K RON | 98,1 K RON | ▲ 64,1% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 171,0 K RON | 97,9 K RON | 156,5 K RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,09 | 1,59 | 0,88 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | -29,19 | 12,45 | 11,99 | 17,07 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.