TREE HOUSE RELAX S.R.L.
CUI: 43779304
J2021000263156
SRL
Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43779304
Cod înmatriculare
J2021000263156
EUID
ROONRC.J2021000263156
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Matraca, Comuna Ulmi, Durlă, 2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.000 RON | 229.302 RON | 238.439 RON | −9.320 RON | −9.137 RON | 256.510 RON | 165.719 RON | 90.791 RON | −9.220 RON | 28.682 RON | 0 RON | 0 RON | 237.048 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 44.850 RON | 186.821 RON | 184.880 RON | 1.442 RON | 1.941 RON | 120.281 RON | 104.061 RON | 16.220 RON | −7.778 RON | 32.983 RON | 0 RON | 1.500 RON | 95.076 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 17.850 RON | 83.404 RON | 98.655 RON | −17.057 RON | −15.251 RON | 54.891 RON | 37.090 RON | 17.801 RON | −24.835 RON | 50.204 RON | 0 RON | 16.400 RON | 29.522 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 34.611 RON | 36.028 RON | −1.417 RON | −1.417 RON | 18.863 RON | 1.062 RON | 17.801 RON | −26.251 RON | 50.203 RON | 0 RON | 16.400 RON | −5.089 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.454 RON | −1.454 RON | −1.454 RON | 13.706 RON | 0 RON | 13.706 RON | −27.705 RON | 46.500 RON | 0 RON | 0 RON | −5.089 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORESCU DĂNUŢ ANDREI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 44,9 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 186,8 K RON | 83,4 K RON | 34,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 238,4 K RON | 184,9 K RON | 98,7 K RON | 36,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 1,4 K RON | −17,1 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,7 K RON | 256,5 K RON | 11,2% |
| 2022 | 33,0 K RON | 120,3 K RON | 27,4% |
| 2023 | 50,2 K RON | 54,9 K RON | 91,5% |
| 2024 | 50,2 K RON | 18,9 K RON | 266,2% |
| 2025 | 46,5 K RON | 13,7 K RON | 339,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 44,9 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 1,4 K RON | −17,1 K RON | −1,4 K RON | −1,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 256,5 K RON | 120,3 K RON | 54,9 K RON | 18,9 K RON | 13,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −7,8 K RON | −24,8 K RON | −26,3 K RON | −27,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 33,0 K RON | 50,2 K RON | 50,2 K RON | 46,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 3,17 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -233,00 | 3,22 | -95,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 40 | 12 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.