ALI & FIN TRANSPORT S.R.L.

CUI: 43817645 J2021000265068 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43817645
Cod înmatriculare J2021000265068
EUID ROONRC.J2021000265068
Data înmatriculării 2021-02-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, 57, 427102

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Număr: 57
Cod poștal: 427102

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 348.346 RON 350.378 RON 262.326 RON 84.568 RON 88.052 RON 134.741 RON 0 RON 134.741 RON 84.568 RON 50.173 RON 0 RON 74.554 RON 0 RON 0 RON 1
2022 532.947 RON 539.298 RON 499.148 RON 34.532 RON 40.150 RON 200.088 RON 0 RON 200.088 RON 119.100 RON 80.988 RON 0 RON 114.229 RON 0 RON 0 RON 1
2023 527.516 RON 535.005 RON 481.724 RON 47.700 RON 53.281 RON 253.804 RON 0 RON 253.804 RON 166.800 RON 87.004 RON 465 RON 197.251 RON 0 RON 0 RON 1
2024 892.969 RON 896.508 RON 832.989 RON 51.816 RON 63.519 RON 401.044 RON 60.384 RON 340.660 RON 218.617 RON 182.427 RON 0 RON 222.028 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.130.481 RON 1.139.408 RON 1.103.031 RON 30.068 RON 36.377 RON 981.174 RON 644.520 RON 336.654 RON 248.685 RON 732.489 RON 25.444 RON 211.896 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVACI IOAN-VALENTIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
30,1 K RON
Total Active 2025
981,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 348,3 K RON 532,9 K RON 527,5 K RON 893,0 K RON 1,13 M RON
Venituri totale 350,4 K RON 539,3 K RON 535,0 K RON 896,5 K RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 262,3 K RON 499,1 K RON 481,7 K RON 833,0 K RON 1,10 M RON
Rezultat net 84,6 K RON 34,5 K RON 47,7 K RON 51,8 K RON 30,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate644,5 K RON (65.7%)
Active circulante336,7 K RON (34.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,4 K RON
Creanțe211,9 K RON
Numerar99,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,43
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 5,34
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 50,2 K RON 134,7 K RON 37,2%
2022 81,0 K RON 200,1 K RON 40,5%
2023 87,0 K RON 253,8 K RON 34,3%
2024 182,4 K RON 401,0 K RON 45,5%
2025 732,5 K RON 981,2 K RON 74,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 348,3 K RON 532,9 K RON 527,5 K RON 893,0 K RON 1,13 M RON ▲ 26,6%
Rezultat net 84,6 K RON 34,5 K RON 47,7 K RON 51,8 K RON 30,1 K RON ▼ 42,0%
Total active 134,7 K RON 200,1 K RON 253,8 K RON 401,0 K RON 981,2 K RON ▲ 144,7%
Capitaluri proprii 84,6 K RON 119,1 K RON 166,8 K RON 218,6 K RON 248,7 K RON ▲ 13,8%
Datorii totale 50,2 K RON 81,0 K RON 87,0 K RON 182,4 K RON 732,5 K RON ▲ 301,5%
Lichiditate curentă 2,69 2,47 2,92 1,87 0,46 ▼ 75,4%
Marjă netă (%) 24,28 6,48 9,04 5,80 2,66 ▼ 54,1%
Scor bonitate 87 82 90 85 45 ▼ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.