AILONUSTEF CONSTRUCT LINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 83.398 RON | 83.398 RON | 98.653 RON | −16.089 RON | −15.255 RON | 46.162 RON | 0 RON | 46.162 RON | −15.889 RON | 62.051 RON | 0 RON | 43.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 15.972 RON | 15.972 RON | 130.058 RON | −114.246 RON | −114.086 RON | 21.534 RON | 0 RON | 21.534 RON | −130.135 RON | 151.669 RON | 0 RON | 18.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.468.013 RON | 2.468.013 RON | 1.836.550 RON | 608.629 RON | 631.463 RON | 941.240 RON | 73.357 RON | 867.883 RON | 478.494 RON | 465.109 RON | 10.000 RON | 842.124 RON | 0 RON | 2.363 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 16,0 K RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 83,4 K RON | 16,0 K RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,7 K RON | 130,1 K RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −114,2 K RON | 608,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 246,80 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,1 K RON | 46,2 K RON | 134,4% |
| 2022 | 151,7 K RON | 21,5 K RON | 704,3% |
| 2023 | 465,1 K RON | 941,2 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 16,0 K RON | 2,47 M RON | ▲ 15.352,1% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −114,2 K RON | 608,6 K RON | ▲ 632,7% |
| Total active | 46,2 K RON | 21,5 K RON | 941,2 K RON | ▲ 4.270,9% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −130,1 K RON | 478,5 K RON | ▲ 467,7% |
| Datorii totale | 62,1 K RON | 151,7 K RON | 465,1 K RON | ▲ 206,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,14 | 1,87 | ▲ 1.214,1% |
| Marjă netă (%) | -19,29 | -715,29 | 24,66 | ▲ 103,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 95 | ▲ 691,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (608,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.